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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 17 584.00 | 604.00 | 18 189.00 |
AP Constructions | 79 914.00 | 51 221.00 | 28 693.00 | 79 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 538.00 | 13 512.00 | 26.00 | 13 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 147.00 | 81 763.00 | 12 384.00 | 94 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 998.00 | 164 081.00 | 98 916.00 | 262 998.00 |
BT Marchandises | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 322.00 | 164 081.00 | 162 240.00 | 326 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 054.00 | | | 144 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 022.00 | | | 328 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 601.00 | | | 187 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 173.00 | 19 908.00 | | 144 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | 1 500.00 | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 088.00 | 18 408.00 | | 128 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 747.00 | 12 058.00 | 14 688.00 | 26 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 811.00 | 20 603.00 | 57 207.00 | 77 811.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 054.00 | 129 366.00 | 14 688.00 | 144 054.00 |