| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 199.00 | 8 465.00 | 599 734.00 | 608 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 351 985.00 | 6 174 391.00 | 34 177 594.00 | 40 351 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 974 134.00 | 6 182 857.00 | 34 791 278.00 | 40 974 134.00 |
BN En cours de production de biens | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 913.00 | | 179 913.00 | 179 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 274.00 | 6 243.00 | 1 740 030.00 | 1 746 274.00 |
BZ Autres créances | 1 783 534.00 | | 1 783 534.00 | 1 783 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 674.00 | 6 243.00 | 4 205 431.00 | 4 211 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 185 808.00 | 6 189 100.00 | 38 996 708.00 | 45 185 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 119 015.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 984 295.00 | 796 867.00 | | -2 984 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 479 609.00 | -7 900 177.00 | | -7 479 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DK Provisions réglementées | 830 121.00 | 933 433.00 | | 830 121.00 |
DL TOTAL (I) | -9 121 178.00 | -1 550 862.00 | | -9 121 178.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 491.00 | 605 756.00 | | 577 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 491.00 | 605 756.00 | | 597 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376 697.00 | 15 911 956.00 | | 30 376 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 277.00 | 241 863.00 | | 708 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 654 792.00 | 7 720 942.00 | | 10 654 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 780 077.00 | 1 087 792.00 | | 5 780 077.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 520 395.00 | 24 975 745.00 | | 47 520 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 996 708.00 | 24 030 639.00 | | 38 996 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 411 699.00 | | 19 411 699.00 | 19 411 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 411 699.00 | | 19 411 699.00 | 19 411 699.00 |
FM Production stockée | | | 198 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 858 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 488 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 445 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 714 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 155.00 | 88 087.00 | | 148 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 466.00 | 88 087.00 | | 180 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 276.00 | 16 484.00 | | 32 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 842.00 | 163 333.00 | | 44 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 118.00 | 179 852.00 | | 77 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 348.00 | -91 765.00 | | 103 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 982 519.00 | 1 458 528.00 | | 1 982 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 296.00 | -38 567.00 | | -114 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 522.00 | 15 773 386.00 | | 20 038 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 518 130.00 | 23 673 564.00 | | 27 518 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 479 609.00 | -7 900 177.00 | | -7 479 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 686 547.00 | | 23 916 913.00 | 26 686 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 568 571.00 | 60 755.00 | 40 974 134.00 | 9 568 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416 060.00 | | 608 199.00 | 2 416 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152 511.00 | 43 755.00 | 40 351 985.00 | 7 152 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960 543.00 | | 63 717.00 | 2 960 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 709 005.00 | | 23 839 246.00 | 23 709 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 13 950.00 | 17 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 152 511.00 | | | 7 152 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811 372.00 | 1 382 963.00 | 11 479.00 | 4 811 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 4 608.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 515.00 | 1 378 355.00 | 11 479.00 | 4 807 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933 433.00 | 44 843.00 | 148 155.00 | 933 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 756.00 | 105 099.00 | 113 364.00 | 605 756.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 4 043.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 4 043.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 389.00 | 153 985.00 | 261 519.00 | 1 541 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 342.00 | 115 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 842.00 | 148 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 376 697.00 | 30 376 697.00 | | 30 376 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 277.00 | 708 277.00 | | 708 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569 846.00 | 6 958 846.00 | 611 000.00 | 7 569 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928 797.00 | 2 488 797.00 | 440 000.00 | 2 928 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 780 077.00 | 5 780 077.00 | | 5 780 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 274.00 | 1 746 274.00 | | 1 746 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252 026.00 | 252 026.00 | | 252 026.00 |
VB T. V. A. | 1 362 828.00 | 1 362 828.00 | | 1 362 828.00 |
VC Groupe et associés | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 149.00 | 156 149.00 | | 156 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 711.00 | 3 598 961.00 | 12 750.00 | 3 611 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 520 395.00 | 46 469 395.00 | 1 051 000.00 | 47 520 395.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |