| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 018.00 | 210 133.00 | 47 885.00 | 258 018.00 |
AX Avances et acomptes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 733.00 | | 233 733.00 | 233 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 263.00 | 254 200.00 | 303 063.00 | 557 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538 760.00 | | 3 538 760.00 | 3 538 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 489 719.00 | | 50 489 719.00 | 50 489 719.00 |
BZ Autres créances | 148 560 263.00 | | 148 560 263.00 | 148 560 263.00 |
CF Disponibilités | 2 724 926.00 | | 2 724 926.00 | 2 724 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 608.00 | | 832 608.00 | 832 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 146 276.00 | | 206 146 276.00 | 206 146 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 703 539.00 | 254 200.00 | 206 449 339.00 | 206 703 539.00 |
CU Autres participations | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | | 2 536 669.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 107.00 | 778 894.00 | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059 788.00 | 1 346 354.00 | | 4 059 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 906.00 | 4 826 928.00 | | 4 225 906.00 |
DP Provisions pour risques | 5 217 627.00 | 2 330 410.00 | | 5 217 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 998.00 | 357 196.00 | | 366 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 584 625.00 | 2 687 606.00 | | 5 584 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 14 605.00 | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 804 050.00 | 55 824 582.00 | | 60 804 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 115 870.00 | 73 303 333.00 | | 67 115 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 910 711.00 | 14 460 010.00 | | 16 910 711.00 |
EA Autres dettes | 16 106 232.00 | 8 021 852.00 | | 16 106 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 701 211.00 | 13 412 000.00 | | 35 701 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 638 807.00 | 165 036 382.00 | | 196 638 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 449 339.00 | 172 550 916.00 | | 206 449 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 588 774.00 | 14 722 003.00 | 187 310 777.00 | 172 588 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 588 774.00 | 14 722 003.00 | 187 310 777.00 | 172 588 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 725 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 162 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 878 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 434 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 995 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 024 253.00 | |
GE Autres charges | | | -50 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 068 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -176 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 571.00 | 333 040.00 | | 426 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 571.00 | 333 040.00 | | 426 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 727.00 | 246 617.00 | | 282 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 571.00 | 333 040.00 | | 426 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 298.00 | 579 657.00 | | 709 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 727.00 | -246 617.00 | | -282 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 823 702.00 | 112 039 422.00 | | 191 823 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 763 914.00 | 110 693 066.00 | | 187 763 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059 788.00 | 1 346 356.00 | | 4 059 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 263.00 | | | 557 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 273.00 | | | 282 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 878.00 | | | 236 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 585.00 | 42 616.00 | | 211 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 473.00 | 42 616.00 | | 173 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 687 606.00 | 3 450 824.00 | 553 805.00 | 2 687 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687 606.00 | 3 450 824.00 | 553 805.00 | 2 687 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024 253.00 | 220 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426 571.00 | 333 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 115 870.00 | 67 115 870.00 | | 67 115 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 986.00 | 1 142 986.00 | | 1 142 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 409.00 | 1 472 409.00 | | 1 472 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507 729.00 | 3 507 729.00 | | 3 507 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 701 211.00 | 35 701 211.00 | | 35 701 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 733.00 | 233 733.00 | | 233 733.00 |
UX Autres créances clients | 50 489 719.00 | 50 489 719.00 | | 50 489 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 4 938 236.00 | 4 938 236.00 | | 4 938 236.00 |
VC Groupe et associés | 141 441 165.00 | 141 441 165.00 | | 141 441 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 12 598 503.00 | 12 598 503.00 | | 12 598 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 483.00 | 574 483.00 | | 574 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 940.00 | 2 102 940.00 | | 2 102 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 608.00 | 832 608.00 | | 832 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 116 323.00 | 200 116 323.00 | | 200 116 323.00 |
VW T.V.A. | 13 720 833.00 | 13 720 833.00 | | 13 720 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 834 758.00 | 135 834 758.00 | | 135 834 758.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |