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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 28 904.00 | 19 691.00 | 9 213.00 | 28 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 229.00 | 171 154.00 | 31 075.00 | 202 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 340.00 | 61 180.00 | 46 159.00 | 107 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 031.00 | 252 026.00 | 186 005.00 | 438 031.00 |
BT Marchandises | 369 677.00 | | 369 677.00 | 369 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 289 439.00 | | 289 439.00 | 289 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 213.00 | | 779 213.00 | 779 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 245.00 | 252 026.00 | 965 219.00 | 1 217 245.00 |
CU Autres participations | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 284.00 | | | 121 284.00 |
DL TOTAL (I) | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 709.00 | | | 332 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 897.00 | | | 170 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 858.00 | | | 604 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 219.00 | | | 965 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 629.00 | | | 469 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 231.00 | | 15 025.00 | 426 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 438 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 338 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 197.00 | | 13 199.00 | 326 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 034.00 | | 1 826.00 | 35 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 274.00 | 44 673.00 | 920.00 | 208 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 274.00 | 44 673.00 | 920.00 | 208 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 067.00 | 147 838.00 | 135 229.00 | 283 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 254.00 | 120 096.00 | 12 159.00 | 132 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 858.00 | 469 630.00 | 135 229.00 | 604 858.00 |