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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 789.00 | 8 484.00 | 1 306.00 | 9 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 504.00 | 465 006.00 | 114 497.00 | 579 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 502.00 | 757 209.00 | 269 293.00 | 1 026 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 331.00 | 1 277 760.00 | 385 571.00 | 1 663 331.00 |
BT Marchandises | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 853 497.00 | | 853 497.00 | 853 497.00 |
CF Disponibilités | 330 899.00 | | 330 899.00 | 330 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 745.00 | | 1 245 745.00 | 1 245 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 076.00 | 1 277 760.00 | 1 631 316.00 | 2 909 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 361.00 | 468 039.00 | | 492 361.00 |
DL TOTAL (I) | 500 747.00 | 476 430.00 | | 500 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 069.00 | 158 816.00 | | 383 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 889.00 | 226 542.00 | | 281 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 256.00 | 348 986.00 | | 295 256.00 |
EA Autres dettes | 170 355.00 | 170 355.00 | | 170 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 569.00 | 904 699.00 | | 1 130 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 316.00 | 1 381 128.00 | | 1 631 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 041.00 | 782 398.00 | | 828 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 726.00 | | 143 392.00 | 1 528 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437.00 | 7 350.00 | 1 663 331.00 | 1 437.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 9 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 7 213.00 | 1 606 481.00 | 1 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 554.00 | | 1 373.00 | 8 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 112.00 | | 142 019.00 | 1 473 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 145.00 | 124 472.00 | 5 858.00 | 1 159 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 453.00 | 45.00 | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 009.00 | 124 020.00 | 5 813.00 | 1 104 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 889.00 | 281 889.00 | | 281 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 962.00 | 240 962.00 | | 240 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 355.00 | 170 355.00 | | 170 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VC Groupe et associés | 782 526.00 | 782 526.00 | | 782 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 069.00 | 80 540.00 | 231 798.00 | 383 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 162.00 | 884 162.00 | | 884 162.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 569.00 | 828 041.00 | 231 798.00 | 1 130 569.00 |