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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AN Terrains | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673.00 | 387.00 | 9 286.00 | 9 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 5 280.00 | 6 378.00 | 11 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 133.00 | 5 667.00 | 5 065 466.00 | 5 071 133.00 |
BT Marchandises | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 710.00 | | 95 710.00 | 95 710.00 |
BZ Autres créances | 527 794.00 | | 527 794.00 | 527 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 270 369.00 | | 270 369.00 | 270 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 294.00 | | 1 666 294.00 | 1 666 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 427.00 | 5 667.00 | 6 731 761.00 | 6 737 427.00 |
CU Autres participations | 4 975 414.00 | | 4 975 414.00 | 4 975 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DG Autres réserves | 4 290 655.00 | | | 4 290 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 832.00 | | | -21 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 473 458.00 | | | 6 473 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 303.00 | | | 258 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 761.00 | | | 6 731 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 303.00 | | | 258 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 491.00 | | 311 491.00 | 311 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 491.00 | | 311 491.00 | 311 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 988.00 | | | 208 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 988.00 | | | 208 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 404.00 | | | 182 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 177.00 | | | 292 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 189.00 | | | -83 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 336.00 | | | 573 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 168.00 | | | 595 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 832.00 | | | -21 832.00 |