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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 155 591.00 | 44 388.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 047.00 | 201 501.00 | 5 546.00 | 207 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 024.00 | 357 092.00 | 68 932.00 | 426 024.00 |
BT Marchandises | 655 064.00 | 65 506.00 | 589 557.00 | 655 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 1 487 544.00 | | 1 487 544.00 | 1 487 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
CF Disponibilités | 460 218.00 | | 460 218.00 | 460 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 056.00 | 65 506.00 | 2 851 549.00 | 2 917 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 080.00 | 422 598.00 | 2 920 482.00 | 3 343 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 859 128.00 | 1 483 636.00 | | 1 859 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 032.00 | 375 492.00 | | 416 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 660.00 | 1 941 628.00 | | 2 357 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 634.00 | 242 219.00 | | 179 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 653.00 | 146 008.00 | | 240 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 762.00 | 92 076.00 | | 131 762.00 |
EA Autres dettes | 10 772.00 | 33 452.00 | | 10 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 822.00 | 513 754.00 | | 562 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 482.00 | 2 455 383.00 | | 2 920 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 330.00 | 8 762.00 | | 348 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 330.00 | 8 762.00 | | 348 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 891.00 | 21 616.00 | | 43 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 891.00 | 21 616.00 | | 43 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 891.00 | 21 616.00 | | 43 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 653.00 | 240 653.00 | | 240 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 274.00 | 1 499 274.00 | | 1 499 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 872.00 | 1 499 274.00 | 598.00 | 1 499 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 822.00 | 562 822.00 | | 562 822.00 |