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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 14 241.00 | 2 920.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 252.00 | 10 512.00 | 10 741.00 | 21 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 913.00 | 24 752.00 | 103 161.00 | 127 913.00 |
BT Marchandises | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 991.00 | 4 006.00 | 93 985.00 | 97 991.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 484.00 | 4 006.00 | 173 478.00 | 177 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 397.00 | 28 758.00 | 276 639.00 | 305 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 363.00 | 144 091.00 | | 150 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 116.00 | 6 272.00 | | 40 116.00 |
DL TOTAL (I) | 191 579.00 | 151 463.00 | | 191 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 034.00 | 50 000.00 | | 28 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 28 476.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | 30 217.00 | | 32 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 490.00 | 27 975.00 | | 23 490.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 060.00 | 136 791.00 | | 85 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 639.00 | 288 254.00 | | 276 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 454.00 | | 104 454.00 | 104 454.00 |
FG Production vendue services | 324 958.00 | | 324 958.00 | 324 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 412.00 | | 429 412.00 | 429 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 539.00 | 317 365.00 | | 451 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 423.00 | 311 093.00 | | 411 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 116.00 | 6 272.00 | | 40 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 246.00 | | 3 226.00 | 125 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 127 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 38 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 746.00 | | 3 226.00 | 35 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 469.00 | 4 842.00 | 559.00 | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 469.00 | 4 842.00 | 559.00 | 20 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 034.00 | 5 927.00 | 22 107.00 | 28 034.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 060.00 | 62 953.00 | 22 107.00 | 85 060.00 |