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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
BZ Autres créances | 355 131.00 | | 355 131.00 | 355 131.00 |
CF Disponibilités | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 544.00 | | 606 544.00 | 606 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 544.00 | | 2 256 544.00 | 2 256 544.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 476 786.00 | 9 476 786.00 | | 9 476 786.00 |
DH Report à nouveau | -9 734 668.00 | -8 989 306.00 | | -9 734 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 519.00 | -745 362.00 | | -112 519.00 |
DL TOTAL (I) | -370 400.00 | -257 882.00 | | -370 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 900.00 | 597 869.00 | | 185 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 532.00 | 2 473 897.00 | | 2 356 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 559.00 | 45 895.00 | | 57 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 953.00 | 29 980.00 | | 26 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 944.00 | 3 147 642.00 | | 2 626 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 544.00 | 2 889 760.00 | | 2 256 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 944.00 | 3 147 642.00 | | 2 626 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 568.00 | 37 459.00 | | 19 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 087.00 | 782 820.00 | | 132 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 519.00 | -745 362.00 | | -112 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356 532.00 | 2 356 532.00 | | 2 356 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 630.00 | 514 630.00 | | 514 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 630.00 | 514 630.00 | | 514 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 944.00 | 2 626 944.00 | | 2 626 944.00 |