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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 726.00 | 20 679.00 | 38 046.00 | 58 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 904.00 | 61 333.00 | 35 570.00 | 96 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 140.00 | 82 523.00 | 455 617.00 | 538 140.00 |
BT Marchandises | 147 028.00 | | 147 028.00 | 147 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 415.00 | 1 896.00 | 99 518.00 | 101 415.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | 877 462.00 | | 877 462.00 | 877 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 559.00 | 1 896.00 | 1 141 662.00 | 1 143 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 700.00 | 84 420.00 | 1 597 280.00 | 1 681 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 832.00 | | | 456 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DG Autres réserves | 754 751.00 | | | 754 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 023.00 | | | 1 375 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
EA Autres dettes | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 280.00 | | | 1 597 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 787.00 | | 35 633.00 | 505 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 538 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 155 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 277.00 | | 35 633.00 | 123 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 060.00 | 13 742.00 | 3 280.00 | 72 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 550.00 | 13 742.00 | 3 280.00 | 71 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UX Autres créances clients | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 256.00 | 222 256.00 | | 222 256.00 |