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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 304 635.00 | | 304 635.00 | 304 635.00 |
AP Constructions | 28 592.00 | 10 661.00 | 17 930.00 | 28 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 682.00 | 65 726.00 | 31 956.00 | 97 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 282.00 | 27 791.00 | 4 491.00 | 32 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 341.00 | 104 278.00 | 359 063.00 | 463 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 253.00 | | 112 253.00 | 112 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 426.00 | | 636 426.00 | 636 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 493.00 | 8 482.00 | 290 011.00 | 298 493.00 |
BZ Autres créances | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 069.00 | 8 482.00 | 1 171 587.00 | 1 180 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 411.00 | 112 760.00 | 1 530 651.00 | 1 643 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 202.00 | | | 317 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
DL TOTAL (I) | 383 886.00 | | | 383 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 105.00 | | | 516 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 348.00 | | | 538 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 764.00 | | | 1 146 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 651.00 | | | 1 530 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 007.00 | | | 829 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 080.00 | | | 169 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 990.00 | | 308 352.00 | 154 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 839.00 | | 308 352.00 | 154 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 952.00 | 21 326.00 | | 82 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 852.00 | 21 326.00 | | 82 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 348.00 | 538 348.00 | | 538 348.00 |
UX Autres créances clients | 288 315.00 | 288 315.00 | | 288 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 105.00 | 198 347.00 | 79 246.00 | 516 105.00 |
VI Groupe et associés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 613.00 | | | 273 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 100.00 | 427 100.00 | | 427 100.00 |
VW T.V.A. | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 764.00 | 829 007.00 | 79 246.00 | 1 146 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
ST Autres comptes | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YT Sous‐traitance | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 649.00 | | | 209 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 483.00 | | | 347 483.00 |