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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 748.00 | 29 938.00 | 3 810.00 | 33 748.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AP Constructions | 526 690.00 | 332 401.00 | 194 288.00 | 526 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 156.00 | 36 220.00 | 26 935.00 | 63 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 659.00 | 686 540.00 | 779 118.00 | 1 465 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 507.00 | 1 085 101.00 | 1 061 405.00 | 2 146 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 567.00 | | 166 567.00 | 166 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 605.00 | 2 954.00 | 976 650.00 | 979 605.00 |
BZ Autres créances | 190 394.00 | | 190 394.00 | 190 394.00 |
CF Disponibilités | 116 625.00 | | 116 625.00 | 116 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 532.00 | 2 954.00 | 1 475 577.00 | 1 478 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 039.00 | 1 088 056.00 | 2 536 983.00 | 3 625 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 263.00 | 5 781.00 | | 6 263.00 |
DG Autres réserves | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | 482.00 | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 329 313.00 | 316 081.00 | | 329 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 905.00 | 1 459 276.00 | | 1 299 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 664.00 | 21 196.00 | | 21 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 082.00 | 371 901.00 | | 500 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 338.00 | 305 269.00 | | 381 338.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 1 642.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 669.00 | 2 159 286.00 | | 2 207 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 983.00 | 2 475 367.00 | | 2 536 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 681.00 | 1 014 374.00 | | 1 615 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 320 274.00 | 704 560.00 | 6 024 834.00 | 5 320 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 274.00 | 704 560.00 | 6 024 834.00 | 5 320 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 836.00 | 145 465.00 | | 31 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 280.00 | 84 508.00 | | 201 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 117.00 | 229 974.00 | | 233 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 026.00 | 65 579.00 | | 67 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 037.00 | 21 999.00 | | 39 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 064.00 | 87 579.00 | | 106 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 052.00 | 142 395.00 | | 127 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 173.00 | 5 434 889.00 | | 6 355 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 941.00 | 5 434 406.00 | | 6 341 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 231.00 | 482.00 | | 13 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 128.00 | 479 366.00 | | 394 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 055.00 | | 134 952.00 | 2 308 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 500.00 | 2 146 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 81 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 281.00 | 2 055 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 042.00 | | 132 744.00 | 2 219 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 2 208.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 228.00 | 246 336.00 | 257 462.00 | 1 096 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 648.00 | 3 510.00 | 219.00 | 26 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 580.00 | 242 826.00 | 257 243.00 | 1 069 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | 1 220.00 | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 1 220.00 | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 1 220.00 | | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 083.00 | 500 083.00 | | 500 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 976 260.00 | 976 260.00 | | 976 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 400.00 | 728 608.00 | 315 893.00 | 1 299 400.00 |
VI Groupe et associés | 21 665.00 | 469.00 | | 21 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
VP Divers | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 476.00 | 1 191 992.00 | 11 484.00 | 1 203 476.00 |
VW T.V.A. | 184 495.00 | 184 495.00 | | 184 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 670.00 | 1 615 682.00 | 315 893.00 | 2 207 670.00 |