| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 217.00 | 4 783.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 608.00 | 11 072.00 | 5 536.00 | 16 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 874.00 | 314 998.00 | 141 876.00 | 456 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 816.00 | 336 287.00 | 228 529.00 | 564 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CF Disponibilités | 175 077.00 | | 175 077.00 | 175 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 643.00 | | 224 643.00 | 224 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 459.00 | 336 287.00 | 453 172.00 | 789 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 456.00 | 106 890.00 | | 117 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 843.00 | 75 565.00 | | 109 843.00 |
DL TOTAL (I) | 228 399.00 | 183 556.00 | | 228 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 056.00 | 201 295.00 | | 24 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 761.00 | 106 759.00 | | 31 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 519.00 | 97 398.00 | | 99 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 438.00 | 59 397.00 | | 69 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 773.00 | 464 850.00 | | 224 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 172.00 | 648 405.00 | | 453 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 479 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 479 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 397.00 | |
GE Autres charges | | | 170 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 6 073.00 | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 7 967.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | -1 894.00 | | 2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 696.00 | 13 954.00 | | 25 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 932.00 | 1 350 411.00 | | 1 583 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 089.00 | 1 274 846.00 | | 1 474 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 843.00 | 75 565.00 | | 109 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 890.00 | 50 397.00 | | 285 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 1 500.00 | | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 173.00 | 48 897.00 | | 277 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 464.00 | 31 631.00 | 6 833.00 | 38 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 773.00 | 224 773.00 | | 224 773.00 |