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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 446.00 | | 845 446.00 | 845 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 253 365.00 | | 8 253 365.00 | 8 253 365.00 |
BZ Autres créances | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CF Disponibilités | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 195.00 | | 8 369 195.00 | 8 369 195.00 |
CU Autres participations | 7 407 919.00 | | 7 407 919.00 | 7 407 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 250.00 | | | 1 531 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
DG Autres réserves | 474 020.00 | | | 474 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 909.00 | | | 1 286 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 619.00 | | | 3 327 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 943 763.00 | | | 4 943 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EA Autres dettes | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 576.00 | | | 5 041 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 195.00 | | | 8 369 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 058.00 | | | 649 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 779.00 | | | -19 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 593.00 | | | 1 365 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 909.00 | | | 1 286 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 447.00 | 845 447.00 | | 845 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 943 764.00 | 551 246.00 | 2 255 416.00 | 4 943 764.00 |
VI Groupe et associés | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 436.00 | 902 436.00 | | 902 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 576.00 | 649 058.00 | 2 255 416.00 | 5 041 576.00 |