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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 806.00 | 174.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 616.00 | 31 234.00 | 7 382.00 | 38 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 915.00 | 32 590.00 | 848 324.00 | 880 915.00 |
BT Marchandises | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 288 914.00 | | 288 914.00 | 288 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 555.00 | | 417 555.00 | 417 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 469.00 | 32 590.00 | 1 265 879.00 | 1 298 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 636 847.00 | | | 636 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
DL TOTAL (I) | 779 929.00 | | | 779 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 290.00 | | | 342 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 685.00 | | | 108 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 950.00 | | | 485 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 879.00 | | | 1 265 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 612.00 | | | 217 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 524.00 | | 1 391.00 | 879 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 550.00 | | | 840 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 205.00 | | 1 391.00 | 38 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 943.00 | 3 647.00 | | 28 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 3 647.00 | | 28 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 290.00 | 73 952.00 | 268 337.00 | 342 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 335.00 | 33 566.00 | 769.00 | 34 335.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 950.00 | 217 612.00 | 268 337.00 | 485 950.00 |