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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 644.00 | 5 536.00 | 3 108.00 | 8 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 774.00 | 98 297.00 | 19 476.00 | 117 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 858.00 | 103 833.00 | 1 373 025.00 | 1 476 858.00 |
BT Marchandises | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
BZ Autres créances | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
CF Disponibilités | 203 644.00 | | 203 644.00 | 203 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 651.00 | | 486 651.00 | 486 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 509.00 | 103 833.00 | 1 859 676.00 | 1 963 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 357 362.00 | 279 523.00 | | 357 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 789.00 | 89 839.00 | | 170 789.00 |
DL TOTAL (I) | 638 370.00 | 479 582.00 | | 638 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 939.00 | 1 215 738.00 | | 1 098 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 15 198.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 76 749.00 | | 71 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 002.00 | 41 452.00 | | 47 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 305.00 | 1 349 138.00 | | 1 221 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 676.00 | 1 828 720.00 | | 1 859 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 231.00 | 250 273.00 | | 240 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 756.00 | | 9 102.00 | 1 467 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 520.00 | | 8 898.00 | 117 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | 204.00 | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 888.00 | 8 945.00 | | 94 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 888.00 | 8 945.00 | | 94 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 864.00 | 117 790.00 | 481 804.00 | 1 098 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 305.00 | 240 231.00 | 481 804.00 | 1 221 305.00 |