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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 17 863.00 | 148 636.00 | 166 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 893 671.00 | 17 863.00 | 17 875 807.00 | 17 893 671.00 |
BZ Autres créances | 2 256 783.00 | | 2 256 783.00 | 2 256 783.00 |
CF Disponibilités | 295 575.00 | | 295 575.00 | 295 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 855.00 | | 2 552 855.00 | 2 552 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 446 526.00 | 17 863.00 | 20 428 662.00 | 20 446 526.00 |
CU Autres participations | 17 708 671.00 | | 17 708 671.00 | 17 708 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 289 700.00 | 14 289 700.00 | | 14 289 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 310.00 | 291 725.00 | | 360 310.00 |
DG Autres réserves | 3 288 543.00 | 2 588 294.00 | | 3 288 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 198.00 | 1 368 834.00 | | 1 727 198.00 |
DK Provisions réglementées | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 19 669 677.00 | 18 542 479.00 | | 19 669 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 807.00 | 1 021 193.00 | | 515 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 585.00 | 9 019.00 | | 225 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 2 798.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 420.00 | 195.00 | | 13 420.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 985.00 | 1 033 290.00 | | 758 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 428 662.00 | 19 575 770.00 | | 20 428 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 985.00 | 515 777.00 | | 758 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 123 800.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -37 463.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 004.00 | 1 582 208.00 | | 1 777 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 806.00 | 213 374.00 | | 49 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 198.00 | 1 368 834.00 | | 1 727 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 893 671.00 | | | 17 893 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 708 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 893 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 708 671.00 | | | 17 708 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927.00 | 6 937.00 | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 6 937.00 | | 10 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 256 784.00 | 2 256 784.00 | | 2 256 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 416.00 | | | 505 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 280.00 | 2 257 280.00 | | 2 257 280.00 |