| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 524 896.00 | | 524 896.00 | 524 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567.00 | 6 953.00 | 1 614.00 | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 621.00 | 31 336.00 | 51 285.00 | 82 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 311.00 | 42 677.00 | 579 634.00 | 622 311.00 |
BT Marchandises | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 524.00 | | 254 524.00 | 254 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 834.00 | 42 677.00 | 834 158.00 | 876 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 230.00 | 175 391.00 | | 208 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 916.00 | 32 838.00 | | 50 916.00 |
DL TOTAL (I) | 325 146.00 | 274 230.00 | | 325 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 729.00 | 225 215.00 | | 179 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 486.00 | 143 348.00 | | 139 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 575.00 | 94 712.00 | | 131 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 226.00 | 38 942.00 | | 54 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 012.00 | 502 217.00 | | 509 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 158.00 | 776 447.00 | | 834 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 527.00 | 322 687.00 | | 375 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 553.00 | | 52 757.00 | 569 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 284.00 | | | 529 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | | 52 757.00 | 38 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 8 631.00 | | 34 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 8 631.00 | | 29 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 078.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 729.00 | 46 244.00 | 133 485.00 | 179 729.00 |
VI Groupe et associés | 139 486.00 | 139 486.00 | | 139 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 038.00 | 17 961.00 | 1 077.00 | 19 038.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 012.00 | 375 527.00 | 133 485.00 | 509 012.00 |