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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 669.00 | | 1 031 669.00 | 1 031 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 611.00 | 21 346.00 | 11 265.00 | 32 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 705.00 | 27 913.00 | 1 065 792.00 | 1 093 705.00 |
BT Marchandises | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
BZ Autres créances | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CF Disponibilités | 161 013.00 | | 161 013.00 | 161 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 483.00 | | 440 483.00 | 440 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 189.00 | 27 913.00 | 1 506 275.00 | 1 534 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 600 926.00 | 512 014.00 | | 600 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 313.00 | 88 912.00 | | 127 313.00 |
DL TOTAL (I) | 750 240.00 | 622 926.00 | | 750 240.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 746.00 | 510 444.00 | | 427 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 091.00 | 200 252.00 | | 195 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 87 533.00 | | 98 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 285.00 | 24 933.00 | | 34 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 035.00 | 823 164.00 | | 756 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 275.00 | 1 451 449.00 | | 1 506 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 617.00 | 395 614.00 | | 411 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 412.00 | | 9 292.00 | 1 084 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 811.00 | | | 1 034 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 744.00 | | 9 292.00 | 26 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 812.00 | 2 101.00 | | 25 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | 2 101.00 | | 22 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UX Autres créances clients | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 746.00 | 83 328.00 | 337 307.00 | 427 746.00 |
VI Groupe et associés | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 140.00 | 174 140.00 | | 174 140.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 035.00 | 411 617.00 | 337 307.00 | 756 035.00 |