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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
AN Terrains | 632.00 | 483.00 | 149.00 | 632.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 59 014.00 | 20 986.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 307.00 | 449 248.00 | 215 058.00 | 664 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 769.00 | 218 081.00 | 77 687.00 | 295 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 017.00 | 742 128.00 | 313 888.00 | 1 056 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 429 760.00 | | 429 760.00 | 429 760.00 |
CF Disponibilités | 147 869.00 | | 147 869.00 | 147 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 173.00 | | 652 173.00 | 652 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 190.00 | 742 128.00 | 966 062.00 | 1 708 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 452.00 | 242 735.00 | | 243 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 882.00 | 228 716.00 | | 264 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 675.00 | 2 435.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 518 810.00 | 482 687.00 | | 518 810.00 |
DP Provisions pour risques | 5 001.00 | 3 825.00 | | 5 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 001.00 | 3 825.00 | | 5 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 974.00 | 164 542.00 | | 32 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | 131 202.00 | | 167 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 861.00 | 274 511.00 | | 240 861.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 250.00 | 570 280.00 | | 442 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 062.00 | 1 056 793.00 | | 966 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 250.00 | 537 311.00 | | 442 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
FD Production vendue biens | 3 851 440.00 | | 3 851 440.00 | 3 851 440.00 |
FG Production vendue services | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 189.00 | | 3 971 189.00 | 3 971 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 197 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | 10 111.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 10 368.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 10 368.00 | | -207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 124.00 | 73 435.00 | | 63 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 453.00 | 101 426.00 | | 83 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 409.00 | 3 405 872.00 | | 4 046 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 526.00 | 3 177 155.00 | | 3 781 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 882.00 | 228 716.00 | | 264 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 481.00 | | 18 536.00 | 1 037 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 173.00 | | 18 536.00 | 1 022 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 891.00 | 107 238.00 | | 634 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | 2 040.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 630.00 | 105 198.00 | | 621 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 825.00 | 1 176.00 | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 1 176.00 | | 3 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 029.00 | 162 029.00 | | 162 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VC Groupe et associés | 389 414.00 | 389 414.00 | | 389 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 849.00 | 472 849.00 | | 472 849.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 251.00 | 442 251.00 | | 442 251.00 |