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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 898.00 | 9 127.00 | 3 771.00 | 12 898.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 130 684.00 | 128 909.00 | 1 775.00 | 130 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 218.00 | 101 011.00 | 40 207.00 | 141 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 790.00 | 266 191.00 | 445 599.00 | 711 790.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
CF Disponibilités | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 349.00 | | 160 349.00 | 160 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 139.00 | 266 191.00 | 605 948.00 | 872 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 257 040.00 | | | 257 040.00 |
DH Report à nouveau | | 214 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 194.00 | 143 022.00 | | 69 194.00 |
DL TOTAL (I) | 343 003.00 | 373 809.00 | | 343 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 863.00 | 50 317.00 | | 78 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 926.00 | 25 081.00 | | 13 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 893.00 | 58 263.00 | | 52 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 829.00 | 113 530.00 | | 107 829.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | 8 287.00 | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 946.00 | 255 478.00 | | 262 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 948.00 | 629 287.00 | | 605 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 376.00 | 228 223.00 | | 204 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708.00 | 89 449.00 | 92 156.00 | 2 708.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | 1 138 920.00 | 1 139 426.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214.00 | 1 228 369.00 | 1 231 583.00 | 3 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 535.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 031.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -1 031.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 624.00 | 64 720.00 | | 26 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 788.00 | 1 303 732.00 | | 1 231 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 594.00 | 1 160 710.00 | | 1 162 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 194.00 | 143 022.00 | | 69 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 091.00 | | 14 767.00 | 759 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 068.00 | 711 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 068.00 | 299 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 573.00 | | 1 200.00 | 377 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 076.00 | | 13 037.00 | 348 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 438.00 | | 530.00 | 33 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 143.00 | 16 115.00 | 62 068.00 | 312 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 2 440.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 457.00 | 13 674.00 | 62 068.00 | 305 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 475.00 | 19 905.00 | 56 984.00 | 78 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 945.00 | 204 375.00 | 56 984.00 | 262 945.00 |