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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 817.00 | 20 402.00 | 4 415.00 | 24 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 860.00 | 160 951.00 | 35 909.00 | 196 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 947.00 | 322 855.00 | 447 092.00 | 769 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BZ Autres créances | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CF Disponibilités | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 573.00 | | 248 573.00 | 248 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 519.00 | 322 855.00 | 695 664.00 | 1 018 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 134 299.00 | 151 362.00 | | 134 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 307.00 | -17 063.00 | | 45 307.00 |
DL TOTAL (I) | 196 376.00 | 151 069.00 | | 196 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 082.00 | 136 172.00 | | 69 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 148.00 | 154 417.00 | | 237 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 487.00 | 84 573.00 | | 95 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 998.00 | 82 499.00 | | 80 998.00 |
EA Autres dettes | 16 573.00 | 300.00 | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 289.00 | 470 148.00 | | 499 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 664.00 | 621 217.00 | | 695 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 148.00 | | | 237 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
FG Production vendue services | 1 228 687.00 | | 1 228 687.00 | 1 228 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 649.00 | | 1 358 649.00 | 1 358 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 495.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 530.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -530.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | -19 711.00 | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 665.00 | 1 271 451.00 | | 1 358 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 357.00 | 1 288 514.00 | | 1 313 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 307.00 | -17 063.00 | | 45 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 844.00 | 358.00 | | 771 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -252.00 | | 40 889.00 | -252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -252.00 | 2 508.00 | 769 947.00 | -252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 352 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 696.00 | | | 376 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 511.00 | 358.00 | | 354 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 043.00 | 9 319.00 | 2 507.00 | 316 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 225.00 | 9 319.00 | 2 507.00 | 305 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
UX Autres créances clients | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 651.00 | 61 873.00 | 6 778.00 | 68 651.00 |
VI Groupe et associés | 237 148.00 | 237 148.00 | | 237 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 824.00 | 115 934.00 | 40 889.00 | 156 824.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 289.00 | 492 511.00 | 6 778.00 | 499 289.00 |