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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 459.00 | 19 256.00 | 5 203.00 | 24 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 368.00 | 155 286.00 | 44 082.00 | 199 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 844.00 | 316 043.00 | 455 801.00 | 771 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
BZ Autres créances | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
CF Disponibilités | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 260.00 | 316 043.00 | 621 217.00 | 937 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 362.00 | 202 718.00 | | 151 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 063.00 | -51 357.00 | | -17 063.00 |
DL TOTAL (I) | 151 069.00 | 168 131.00 | | 151 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 172.00 | 104 948.00 | | 136 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 417.00 | 147 952.00 | | 154 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 573.00 | 72 352.00 | | 84 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 499.00 | 81 329.00 | | 82 499.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 148.00 | 406 881.00 | | 470 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 217.00 | 575 012.00 | | 621 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 764.00 | | 104 764.00 | 104 764.00 |
FG Production vendue services | 1 163 521.00 | | 1 163 521.00 | 1 163 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 285.00 | | 1 268 285.00 | 1 268 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 323.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 323.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -323.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 711.00 | -29 881.00 | | -19 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 451.00 | 1 146 999.00 | | 1 271 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 514.00 | 1 198 356.00 | | 1 288 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 063.00 | -51 357.00 | | -17 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 329.00 | | 12 905.00 | 765 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 771 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 354 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 696.00 | | | 376 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 995.00 | | 12 905.00 | 347 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 653.00 | 10 746.00 | 6 355.00 | 311 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 835.00 | 10 746.00 | 6 355.00 | 300 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
UX Autres créances clients | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 715.00 | 70 759.00 | 64 956.00 | 135 715.00 |
VI Groupe et associés | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 524.00 | 59 524.00 | | 59 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 089.00 | 137 452.00 | 40 638.00 | 178 089.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 960.00 | 393 004.00 | 64 956.00 | 457 960.00 |