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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 649.00 | 23 199.00 | 2 450.00 | 25 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 662.00 | 146 952.00 | 44 710.00 | 191 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 329.00 | 311 653.00 | 453 676.00 | 765 329.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 665.00 | 311 653.00 | 575 012.00 | 886 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 718.00 | 154 929.00 | | 202 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 357.00 | 47 790.00 | | -51 357.00 |
DL TOTAL (I) | 168 131.00 | 219 488.00 | | 168 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 948.00 | 150 274.00 | | 104 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 952.00 | 29 979.00 | | 147 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 352.00 | 84 272.00 | | 72 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 329.00 | 77 189.00 | | 81 329.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 7 405.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 881.00 | 349 119.00 | | 406 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 012.00 | 568 607.00 | | 575 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
FG Production vendue services | 1 048 430.00 | | 1 048 430.00 | 1 048 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 568.00 | | 1 133 568.00 | 1 133 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 549.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 549.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -1 549.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 881.00 | 9 367.00 | | -29 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 999.00 | 1 239 657.00 | | 1 146 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 356.00 | 1 191 867.00 | | 1 198 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 357.00 | 47 790.00 | | -51 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 436.00 | | | 769 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 765 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 347 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 696.00 | | | 376 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 102.00 | | | 352 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 004.00 | 11 756.00 | 4 107.00 | 304 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 186.00 | 11 756.00 | 4 107.00 | 293 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 483.00 | 52 408.00 | 52 075.00 | 104 483.00 |
VI Groupe et associés | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 160.00 | 66 522.00 | 40 638.00 | 107 160.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 881.00 | 354 806.00 | 52 075.00 | 406 881.00 |