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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 649.00 | 22 458.00 | 3 191.00 | 25 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 769.00 | 140 044.00 | 55 725.00 | 195 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 436.00 | 304 004.00 | 465 432.00 | 769 436.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BZ Autres créances | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
CF Disponibilités | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 611.00 | 304 004.00 | 568 607.00 | 872 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 154 929.00 | 194 694.00 | | 154 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 790.00 | 25 235.00 | | 47 790.00 |
DL TOTAL (I) | 219 488.00 | 236 698.00 | | 219 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274.00 | 74 320.00 | | 150 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 979.00 | 64 389.00 | | 29 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 272.00 | 86 899.00 | | 84 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 189.00 | 89 214.00 | | 77 189.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 17 720.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 119.00 | 332 542.00 | | 349 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 607.00 | 569 241.00 | | 568 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
FG Production vendue services | 1 134 187.00 | | 1 134 187.00 | 1 134 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 269.00 | | 1 225 269.00 | 1 225 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 90.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 90.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -90.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | 2 953.00 | | 9 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 657.00 | 1 191 192.00 | | 1 239 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 867.00 | 1 165 957.00 | | 1 191 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 790.00 | 25 235.00 | | 47 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 793.00 | | 1 288.00 | 771 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 40 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 769 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 376 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 352 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 776.00 | | | 378 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 339.00 | | 1 288.00 | 352 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 125.00 | 13 484.00 | 3 605.00 | 294 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 898.00 | | 2 080.00 | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 227.00 | 13 484.00 | 1 525.00 | 281 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
UX Autres créances clients | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 858.00 | 45 376.00 | 104 483.00 | 149 858.00 |
VI Groupe et associés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 916.00 | 72 278.00 | 40 638.00 | 112 916.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 119.00 | 244 637.00 | 104 483.00 | 349 119.00 |