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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 817.00 | 21 593.00 | 3 225.00 | 24 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 860.00 | 168 833.00 | 28 027.00 | 196 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 947.00 | 331 928.00 | 438 019.00 | 769 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BZ Autres créances | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
CF Disponibilités | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 915.00 | | 282 915.00 | 282 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 862.00 | 331 928.00 | 720 934.00 | 1 052 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 606.00 | 134 299.00 | | 179 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 180.00 | 45 307.00 | | -351 180.00 |
DL TOTAL (I) | -154 805.00 | 196 376.00 | | -154 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 213.00 | 69 082.00 | | 372 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 382.00 | 237 148.00 | | 328 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 063.00 | 95 487.00 | | 78 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 722.00 | 80 998.00 | | 75 722.00 |
EA Autres dettes | 21 358.00 | 16 573.00 | | 21 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 738.00 | 499 289.00 | | 875 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 934.00 | 695 664.00 | | 720 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
FG Production vendue services | 430 401.00 | | 430 401.00 | 430 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 824.00 | | 473 824.00 | 473 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 335.00 | 1 358 665.00 | | 536 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 515.00 | 1 313 357.00 | | 887 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 180.00 | 45 307.00 | | -351 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 947.00 | | | 769 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 769 947.00 | | | 769 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 696.00 | | | 376 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 362.00 | | | 352 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 696.00 | | | 376 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 362.00 | | | 352 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 855.00 | 9 073.00 | | 322 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 037.00 | 9 073.00 | | 312 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
UX Autres créances clients | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 945.00 | 36 945.00 | 335 000.00 | 371 945.00 |
VI Groupe et associés | 328 382.00 | 328 382.00 | | 328 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 110.00 | 134 221.00 | 40 889.00 | 175 110.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 738.00 | 540 738.00 | 335 000.00 | 875 738.00 |