| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 898.00 | 11 899.00 | 999.00 | 12 898.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 732.00 | 25 746.00 | 4 986.00 | 30 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 282.00 | 122 419.00 | 27 863.00 | 150 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 552.00 | 290 748.00 | 472 804.00 | 763 552.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CF Disponibilités | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 158.00 | 290 748.00 | 550 410.00 | 841 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 227 690.00 | 236 233.00 | | 227 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509.00 | 81 457.00 | | 17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 261 968.00 | 334 459.00 | | 261 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 541.00 | 79 329.00 | | 74 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | 1 855.00 | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 051.00 | 69 307.00 | | 83 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 051.00 | 105 363.00 | | 94 051.00 |
EA Autres dettes | 13 439.00 | 2 375.00 | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 442.00 | 258 228.00 | | 288 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 410.00 | 592 688.00 | | 550 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
FG Production vendue services | 1 096 196.00 | | 1 096 196.00 | 1 096 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 105.00 | | 1 195 105.00 | 1 195 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 6 530.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 666.00 | 1 255 754.00 | | 1 205 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 157.00 | 1 174 297.00 | | 1 188 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 509.00 | 81 457.00 | | 17 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 548.00 | | 35 795.00 | 731 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -49.00 | 40 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 763 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 344 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 776.00 | | | 378 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 143.00 | | 35 795.00 | 312 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 269.00 | 14 031.00 | 2 552.00 | 279 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 1 338.00 | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 708.00 | 12 693.00 | 2 552.00 | 268 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VI Groupe et associés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 618.00 | 23 940.00 | 40 678.00 | 64 618.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 442.00 | 288 442.00 | | 288 442.00 |