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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 22 882.00 | 2 834.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 546.00 | 173 323.00 | 19 223.00 | 192 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 531.00 | 337 707.00 | 428 824.00 | 766 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BZ Autres créances | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
CF Disponibilités | 227 583.00 | | 227 583.00 | 227 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 036.00 | | 331 036.00 | 331 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 567.00 | 337 707.00 | 759 860.00 | 1 097 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 179 606.00 | | |
DH Report à nouveau | -171 574.00 | | | -171 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 171.00 | -351 180.00 | | -33 171.00 |
DL TOTAL (I) | -187 976.00 | -154 805.00 | | -187 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 433.00 | 372 213.00 | | 335 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 999.00 | 328 382.00 | | 425 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 991.00 | 78 063.00 | | 89 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 313.00 | 75 722.00 | | 74 313.00 |
EA Autres dettes | 22 099.00 | 21 358.00 | | 22 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 836.00 | 875 738.00 | | 947 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 860.00 | 720 934.00 | | 759 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
FG Production vendue services | 587 854.00 | | 587 854.00 | 587 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 893.00 | | 644 893.00 | 644 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 034.00 | 536 335.00 | | 845 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 205.00 | 887 515.00 | | 878 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 171.00 | -351 180.00 | | -33 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 947.00 | | 899.00 | 769 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 766 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 314.00 | 348 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 696.00 | | | 376 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 362.00 | | 899.00 | 352 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 928.00 | 8 835.00 | 3 056.00 | 331 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 110.00 | 8 835.00 | 3 056.00 | 321 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 425 999.00 | 425 999.00 | | 425 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 412.00 | 100 522.00 | 40 889.00 | 141 412.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 836.00 | 612 836.00 | | 612 836.00 |