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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 977.00 | 24 086.00 | 891.00 | 24 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 325.00 | 1 330.00 | 18 995.00 | 20 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 442.00 | 9 198.00 | 75 244.00 | 84 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 229.00 | 34 614.00 | 98 615.00 | 133 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653 185.00 | 64 660.00 | 7 588 525.00 | 7 653 185.00 |
BZ Autres créances | 2 935 939.00 | | 2 935 939.00 | 2 935 939.00 |
CF Disponibilités | 8 164 816.00 | | 8 164 816.00 | 8 164 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 753 939.00 | 64 660.00 | 18 689 279.00 | 18 753 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 887 169.00 | 99 275.00 | 18 787 894.00 | 18 887 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 734.00 | -2 873.00 | | -4 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 795.00 | -1 860.00 | | 460 795.00 |
DL TOTAL (I) | 556 061.00 | 32 267.00 | | 556 061.00 |
DP Provisions pour risques | 287 339.00 | | | 287 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 296.00 | | | 725 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 635.00 | | | 1 012 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 289.00 | 3 994.00 | | 7 710 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257 280.00 | | | 4 257 280.00 |
EA Autres dettes | 550 499.00 | | | 550 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600 529.00 | | | 4 600 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 219 198.00 | 3 994.00 | | 17 219 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 787 894.00 | 36 261.00 | | 18 787 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 247 696.00 | 535 647.00 | 28 783 343.00 | 28 247 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 247 696.00 | 535 647.00 | 28 783 343.00 | 28 247 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 254 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 166 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 710 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 421 449.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 029 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 258.00 | | | 245 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 850.00 | | | 523 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 483.00 | | | 29 259 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 798 688.00 | 1 860.00 | | 28 798 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 795.00 | 1 860.00 | | 460 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 133 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 104 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 614.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 528.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 716 599.00 | 703 964.00 | |
6T Sur comptes clients | | 94 124.00 | 29 463.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 124.00 | 29 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 810 722.00 | 733 427.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486 110.00 | 447 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 289.00 | 7 710 289.00 | | 7 710 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 900.00 | 917 900.00 | | 917 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 495.00 | 605 495.00 | | 605 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681 203.00 | 681 203.00 | | 681 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 499.00 | 550 499.00 | | 550 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600 529.00 | 4 600 529.00 | | 4 600 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 7 653 185.00 | | | 7 653 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 1 091 475.00 | | | 1 091 475.00 |
VC Groupe et associés | 8 322 169.00 | | | 8 322 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VP Divers | 561 430.00 | | | 561 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 573.00 | 287 573.00 | | 287 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 635.00 | | | 1 053 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691 666.00 | 18 691 666.00 | | 18 691 666.00 |
VW T.V.A. | 1 765 108.00 | 1 765 108.00 | | 1 765 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 219 198.00 | 17 219 198.00 | | 17 219 198.00 |