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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
AP Constructions | 15 454.00 | 3 292.00 | 12 162.00 | 15 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 650.00 | 50 144.00 | 52 506.00 | 102 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 050.00 | 147 529.00 | 52 521.00 | 200 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 693.00 | 253 202.00 | 124 491.00 | 377 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501 266.00 | 136 994.00 | 4 364 272.00 | 4 501 266.00 |
BZ Autres créances | 669 331.00 | | 669 331.00 | 669 331.00 |
CF Disponibilités | 9 443 819.00 | | 9 443 819.00 | 9 443 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 614 416.00 | 136 994.00 | 14 477 422.00 | 14 614 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 109.00 | 390 196.00 | 14 601 913.00 | 14 992 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 387.00 | 81 788.00 | | 182 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 477.00 | 242 597.00 | | 240 477.00 |
DL TOTAL (I) | 532 864.00 | 434 387.00 | | 532 864.00 |
DP Provisions pour risques | 1 984 797.00 | 2 440 286.00 | | 1 984 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 978.00 | 8 410.00 | | 189 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 174 775.00 | 2 448 696.00 | | 2 174 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 904.00 | 5 030.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 655.00 | 4 017 684.00 | | 2 878 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 331.00 | 2 783 085.00 | | 2 480 331.00 |
EA Autres dettes | 187 052.00 | 156 208.00 | | 187 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 331 331.00 | 5 966 053.00 | | 6 331 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 894 274.00 | 12 928 061.00 | | 11 894 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 601 913.00 | 15 811 143.00 | | 14 601 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 001 217.00 | | 17 001 217.00 | 17 001 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 001 217.00 | | 17 001 217.00 | 17 001 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 019 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 397 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 405 435.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 534 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 936.00 | 18 982.00 | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | 18 982.00 | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 6 716.00 | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | 14 196.00 | | 1 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 568.00 | | | 181 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 244.00 | 20 912.00 | | 186 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 308.00 | -1 930.00 | | -180 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 306.00 | -182 326.00 | | 64 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 025 436.00 | 22 525 868.00 | | 19 025 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 784 959.00 | 22 283 270.00 | | 18 784 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 477.00 | 242 597.00 | | 240 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 820.00 | | 63 672.00 | 317 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 377 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 318 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 281.00 | | 63 672.00 | 258 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 601.00 | 53 698.00 | 2 097.00 | 201 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 364.00 | 53 698.00 | 2 097.00 | 149 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448 696.00 | 1 587 003.00 | 1 860 923.00 | 2 448 696.00 |
6T Sur comptes clients | 133 623.00 | 136 994.00 | 133 623.00 | 133 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 623.00 | 136 994.00 | 133 623.00 | 133 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 319.00 | 1 723 997.00 | 1 994 546.00 | 2 582 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 542 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 655.00 | 2 878 655.00 | | 2 878 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 522.00 | 789 522.00 | | 789 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 892.00 | 465 892.00 | | 465 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 331 331.00 | 6 331 331.00 | | 6 331 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 501 266.00 | 4 501 266.00 | | 4 501 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VB T. V. A. | 532 067.00 | 532 067.00 | | 532 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VP Divers | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 939.00 | 5 179 939.00 | | 5 179 939.00 |
VW T.V.A. | 1 016 237.00 | 1 016 237.00 | | 1 016 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 892 232.00 | 11 892 232.00 | | 11 892 232.00 |