| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 035.00 | 73.00 | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 036.00 | | 1 895 036.00 | 1 895 036.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 4 436.00 | 6 485.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 500.00 | 268 962.00 | 56 538.00 | 325 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 420.00 | 157 836.00 | 35 584.00 | 193 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 884.00 | 434 269.00 | 2 005 616.00 | 2 439 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 100.00 | 128 273.00 | 2 823 827.00 | 2 952 100.00 |
BZ Autres créances | 677 085.00 | | 677 085.00 | 677 085.00 |
CF Disponibilités | 9 299 375.00 | | 9 299 375.00 | 9 299 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 928 559.00 | 128 273.00 | 12 800 287.00 | 12 928 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 368 444.00 | 562 541.00 | 14 805 902.00 | 15 368 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 210.00 | 1 775 210.00 | | 1 775 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 864.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 891.00 | 627 943.00 | | 497 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 382.00 | 2 526 491.00 | | 2 396 382.00 |
DP Provisions pour risques | 2 192 757.00 | 2 112 847.00 | | 2 192 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201 167.00 | 2 121 257.00 | | 2 201 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 830.00 | 1 853 521.00 | | 1 025 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 107.00 | 2 292 174.00 | | 1 983 107.00 |
EA Autres dettes | 47 926.00 | 67 333.00 | | 47 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 151 492.00 | 6 292 814.00 | | 7 151 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208 354.00 | 10 505 842.00 | | 10 208 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 805 902.00 | 15 153 590.00 | | 14 805 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 216.00 | | 187 216.00 | 187 216.00 |
FG Production vendue services | 14 579 950.00 | | 14 579 950.00 | 14 579 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 767 166.00 | | 14 767 166.00 | 14 767 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 433 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 656 993.00 | |
GE Autres charges | | | 99 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 532 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 181 568.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 105.00 | 2 694.00 | | 7 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 279.00 | 3 819.00 | | 20 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 384.00 | 6 513.00 | | 27 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 586.00 | 175 055.00 | | -26 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 657.00 | | | 345 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 433 908.00 | 14 877 483.00 | | 16 433 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 936 017.00 | 14 249 541.00 | | 15 936 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 891.00 | 627 943.00 | | 497 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 100.00 | | 33 784.00 | 2 406 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 940.00 | | 204.00 | 1 897 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 260.00 | | 23 581.00 | 506 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 10 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 838.00 | 68 430.00 | | 365 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 343.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 146.00 | 68 088.00 | | 363 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121 257.00 | 1 605 814.00 | 1 525 904.00 | 2 121 257.00 |
6T Sur comptes clients | 110 524.00 | 17 749.00 | | 110 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 524.00 | 17 749.00 | | 110 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 781.00 | 1 623 563.00 | 1 525 904.00 | 2 231 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623 563.00 | 1 525 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 830.00 | 1 025 830.00 | | 1 025 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 302.00 | 788 302.00 | | 788 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 710.00 | 384 710.00 | | 384 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 963.00 | 409 963.00 | | 409 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 151 492.00 | 7 151 492.00 | | 7 151 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 903 842.00 | 2 903 842.00 | | 2 903 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VB T. V. A. | 243 565.00 | 243 565.00 | | 243 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VP Divers | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 535.00 | 261 535.00 | | 261 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 253.00 | 3 642 253.00 | | 3 642 253.00 |
VW T.V.A. | 268 098.00 | 268 098.00 | | 268 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 208 354.00 | 10 208 354.00 | | 10 208 354.00 |