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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 877.00 | 49 113.00 | 13 764.00 | 62 877.00 |
AP Constructions | 3 762.00 | 35.00 | 3 727.00 | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 575.00 | 10 443.00 | 42 132.00 | 52 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 542.00 | 67 712.00 | 75 830.00 | 143 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 123.00 | 127 303.00 | 141 820.00 | 269 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 699 223.00 | 92 420.00 | 10 606 803.00 | 10 699 223.00 |
BZ Autres créances | 3 172 021.00 | | 3 172 021.00 | 3 172 021.00 |
CF Disponibilités | 10 111 820.00 | | 10 111 820.00 | 10 111 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 983 736.00 | 92 420.00 | 23 891 316.00 | 23 983 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 252 859.00 | 219 723.00 | 24 033 136.00 | 24 252 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 059.00 | 146 061.00 | | 324 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 084.00 | 757 998.00 | | 1 063 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 143.00 | 1 014 059.00 | | 1 497 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 848 235.00 | 1 391 406.00 | | 1 848 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 918.00 | 34 350.00 | | 35 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 884 153.00 | 1 425 756.00 | | 1 884 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730 304.00 | 10 015 330.00 | | 7 730 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673 974.00 | 2 875 669.00 | | 2 673 974.00 |
EA Autres dettes | 4 584 060.00 | 2 013 579.00 | | 4 584 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 663 502.00 | 4 551 562.00 | | 5 663 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 651 840.00 | 19 456 141.00 | | 20 651 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 033 136.00 | 21 895 956.00 | | 24 033 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 175 918.00 | | 26 175 918.00 | 26 175 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 175 918.00 | | 26 175 918.00 | 26 175 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 683 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 866 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881 304.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 916 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 537.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -537.00 | | -763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 475.00 | 233 928.00 | | 266 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 189.00 | 366 481.00 | | 437 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 374 702.00 | 29 993 780.00 | | 27 374 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 311 618.00 | 29 235 783.00 | | 26 311 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 084.00 | 757 998.00 | | 1 063 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 427.00 | | 105 982.00 | 172 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 485.00 | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 269 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 801.00 | 199 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 877.00 | | 36 000.00 | 26 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 183.00 | | 66 497.00 | 139 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 3 485.00 | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 053.00 | 64 906.00 | 1 656.00 | 64 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 506.00 | 22 607.00 | | 26 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 547.00 | 42 299.00 | 1 656.00 | 37 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425 756.00 | 881 304.00 | 422 907.00 | 1 425 756.00 |
6T Sur comptes clients | 80 420.00 | 92 420.00 | 80 420.00 | 80 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 420.00 | 92 420.00 | 80 420.00 | 80 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 177.00 | 973 723.00 | 503 327.00 | 1 506 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 723.00 | 503 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730 304.00 | 7 730 304.00 | | 7 730 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 416.00 | 1 036 416.00 | | 1 036 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 762.00 | 622 762.00 | | 622 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574 018.00 | 4 574 018.00 | | 4 574 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 663 502.00 | 5 663 502.00 | | 5 663 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 10 699 223.00 | | | 10 699 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VB T. V. A. | 970 468.00 | | | 970 468.00 |
VC Groupe et associés | 178 564.00 | | | 178 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VP Divers | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 835.00 | | | 1 987 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 878 283.00 | 13 878 283.00 | | 13 878 283.00 |
VW T.V.A. | 853 219.00 | 853 219.00 | | 853 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 651 965.00 | 20 651 965.00 | | 20 651 965.00 |