| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 637.00 | 63 429.00 | 208.00 | 63 637.00 |
AP Constructions | 3 762.00 | 412.00 | 3 350.00 | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 143.00 | 21 095.00 | 44 048.00 | 65 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 218.00 | 103 039.00 | 70 179.00 | 173 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 161.00 | 187 976.00 | 123 185.00 | 311 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 891 847.00 | 91 782.00 | 10 800 065.00 | 10 891 847.00 |
BZ Autres créances | 3 245 811.00 | | 3 245 810.00 | 3 245 811.00 |
CF Disponibilités | 10 888 898.00 | | 10 888 898.00 | 10 888 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 026 852.00 | 91 782.00 | 24 935 070.00 | 25 026 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 338 013.00 | 279 757.00 | 25 058 255.00 | 25 338 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 324 059.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 746.00 | 1 063 084.00 | | 981 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 789.00 | 1 497 143.00 | | 1 091 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 827 397.00 | 1 848 235.00 | | 2 827 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 766.00 | 35 918.00 | | 18 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846 163.00 | 1 884 153.00 | | 2 846 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 416.00 | 125.00 | | 28 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862 792.00 | 7 730 304.00 | | 6 862 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499 377.00 | 2 673 974.00 | | 4 499 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 2 850 770.00 | 4 584 060.00 | | 2 850 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 873 945.00 | 5 663 502.00 | | 6 873 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 120 303.00 | 20 651 965.00 | | 21 120 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 058 255.00 | 24 033 261.00 | | 25 058 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 052 341.00 | | 29 052 341.00 | 29 052 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 052 341.00 | | 29 052 341.00 | 29 052 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 417 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 713 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 216 746.00 | |
GE Autres charges | | | 36 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 504 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 1 630.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -763.00 | | -861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 114.00 | 266 475.00 | | 321 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 803.00 | 437 189.00 | | 608 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 417 227.00 | 27 374 702.00 | | 30 417 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 435 481.00 | 26 311 618.00 | | 29 435 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 746.00 | 1 063 084.00 | | 981 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 123.00 | | 48 776.00 | 269 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 311 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 242 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 877.00 | | 760.00 | 62 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 879.00 | | 47 049.00 | 199 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 967.00 | 6 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 303.00 | 60 673.00 | | 127 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 113.00 | 14 316.00 | | 49 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 190.00 | 46 357.00 | | 78 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 884 153.00 | 2 216 746.00 | 1 254 736.00 | 1 884 153.00 |
6T Sur comptes clients | 92 420.00 | 91 782.00 | 92 420.00 | 92 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 420.00 | 91 782.00 | 92 420.00 | 92 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 573.00 | 2 308 528.00 | 1 347 156.00 | 1 976 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308 528.00 | 1 347 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862 792.00 | 6 862 792.00 | | 6 862 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283 986.00 | 1 283 986.00 | | 1 283 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 067.00 | 679 067.00 | | 679 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554 956.00 | 554 956.00 | | 554 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850 770.00 | 2 850 770.00 | | 2 850 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 873 945.00 | 6 873 945.00 | | 6 873 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 891 847.00 | | | 10 891 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VB T. V. A. | 1 037 955.00 | | | 1 037 955.00 |
VC Groupe et associés | 567 103.00 | | | 567 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VP Divers | 268 892.00 | | | 268 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 803.00 | | | 508 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 311 255.00 | 13 311 255.00 | | 13 311 255.00 |
VW T.V.A. | 1 872 201.00 | 1 872 201.00 | | 1 872 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 120 303.00 | 21 120 303.00 | | 21 120 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |