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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 395.00 | 157.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 036.00 | | 1 895 036.00 | 1 895 036.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 5 633.00 | 5 288.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 856.00 | 165 768.00 | 39 088.00 | 204 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 961.00 | 172 782.00 | 37 179.00 | 209 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 178.00 | 346 577.00 | 2 017 601.00 | 2 364 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 991.00 | 133 457.00 | 3 210 533.00 | 3 343 991.00 |
BZ Autres créances | 348 525.00 | | 348 525.00 | 348 525.00 |
CF Disponibilités | 9 647 281.00 | | 9 647 281.00 | 9 647 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 356 297.00 | 133 457.00 | 13 222 839.00 | 13 356 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 720 475.00 | 480 035.00 | 15 240 440.00 | 15 720 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 210.00 | 1 775 210.00 | | 1 775 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
DH Report à nouveau | 3 697.00 | 807.00 | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 304.00 | 497 891.00 | | 601 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 686.00 | 2 396 382.00 | | 2 502 686.00 |
DP Provisions pour risques | 2 494 059.00 | 2 192 757.00 | | 2 494 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 502 469.00 | 2 201 167.00 | | 2 502 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 328.00 | 1 025 830.00 | | 1 321 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 270.00 | 1 983 107.00 | | 1 992 270.00 |
EA Autres dettes | 18 773.00 | 47 926.00 | | 18 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 902 915.00 | 7 151 492.00 | | 6 902 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 235 285.00 | 10 208 354.00 | | 10 235 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 240 440.00 | 14 805 902.00 | | 15 240 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 166 389.00 | | 16 166 389.00 | 16 166 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 166 389.00 | | 16 166 389.00 | 16 166 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 181 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 566 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 503 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 015 025.00 | |
GE Autres charges | | | 37 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 964 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 798.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 20 279.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 27 384.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -26 586.00 | | -126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 162.00 | 30 651.00 | | 320 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 551.00 | 345 657.00 | | 312 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 198 605.00 | 16 433 908.00 | | 17 198 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 597 300.00 | 15 936 017.00 | | 16 597 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 304.00 | 497 891.00 | | 601 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 884.00 | | 68 870.00 | 2 439 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 576.00 | 2 364 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 1 897 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 816.00 | 425 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 144.00 | | 204.00 | 1 898 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 841.00 | | 39 713.00 | 529 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 28 953.00 | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 269.00 | 56 885.00 | 144 576.00 | 434 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 120.00 | 760.00 | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 234.00 | 56 765.00 | 143 816.00 | 431 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 201 167.00 | 1 041 655.00 | 740 353.00 | 2 201 167.00 |
6T Sur comptes clients | 143 956.00 | -10 498.00 | | 143 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 956.00 | -10 498.00 | | 143 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 123.00 | 1 031 156.00 | 740 353.00 | 2 345 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031 156.00 | 740 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 328.00 | 1 321 328.00 | | 1 321 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 950.00 | 946 950.00 | | 946 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 882.00 | 530 882.00 | | 530 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 902 915.00 | 6 902 915.00 | | 6 902 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 733.00 | 3 295 733.00 | | 3 295 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VB T. V. A. | 218 547.00 | 218 547.00 | | 218 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 369.00 | 3 692 516.00 | 40 853.00 | 3 733 369.00 |
VW T.V.A. | 343 074.00 | 343 074.00 | | 343 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 235 285.00 | 10 235 285.00 | | 10 235 285.00 |