| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 8 261.00 | 1 472.00 | 6 789.00 | 8 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 073.00 | 32 555.00 | 30 518.00 | 63 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 947.00 | 115 337.00 | 71 610.00 | 186 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 820.00 | 201 601.00 | 116 219.00 | 317 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053 794.00 | 133 623.00 | 6 920 171.00 | 7 053 794.00 |
BZ Autres créances | 1 565 708.00 | | 1 565 708.00 | 1 565 708.00 |
CF Disponibilités | 7 209 045.00 | | 7 209 045.00 | 7 209 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 828 548.00 | 133 623.00 | 15 694 924.00 | 15 828 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 368.00 | 335 224.00 | 15 811 143.00 | 16 146 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 788.00 | 43.00 | | 81 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 597.00 | 981 746.00 | | 242 597.00 |
DL TOTAL (I) | 434 387.00 | 1 091 789.00 | | 434 387.00 |
DP Provisions pour risques | 2 440 286.00 | 2 827 397.00 | | 2 440 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 410.00 | 18 766.00 | | 8 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448 696.00 | 2 846 163.00 | | 2 448 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030.00 | 28 416.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 684.00 | 6 862 792.00 | | 4 017 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 085.00 | 4 499 377.00 | | 2 783 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 003.00 | | |
EA Autres dettes | 156 208.00 | 2 850 770.00 | | 156 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 966 053.00 | 6 873 945.00 | | 5 966 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 928 061.00 | 21 120 303.00 | | 12 928 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 811 143.00 | 25 058 255.00 | | 15 811 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 845 865.00 | | 20 845 865.00 | 20 845 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 845 865.00 | | 20 845 864.00 | 20 845 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 506 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 327 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166 086.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 437 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 716.00 | 861.00 | | 6 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 912.00 | 861.00 | | 20 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -861.00 | | -1 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 018.00 | 321 114.00 | | 7 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 326.00 | 608 803.00 | | -182 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 525 868.00 | 30 417 227.00 | | 22 525 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 283 270.00 | 29 435 481.00 | | 22 283 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 597.00 | 981 746.00 | | 242 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 161.00 | | 56 625.00 | 311 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 966.00 | 317 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | 52 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 566.00 | 258 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 637.00 | | 2.00 | 63 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 124.00 | | 54 723.00 | 242 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 900.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 976.00 | 49 395.00 | 35 770.00 | 187 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 429.00 | 208.00 | 11 400.00 | 63 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 547.00 | 49 187.00 | 24 370.00 | 124 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 846 163.00 | 1 166 086.00 | 1 563 553.00 | 2 846 163.00 |
6T Sur comptes clients | 91 782.00 | 133 623.00 | 91 782.00 | 91 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 782.00 | 133 623.00 | 91 782.00 | 91 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 945.00 | 1 299 709.00 | 1 655 335.00 | 2 937 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299 709.00 | 1 655 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 684.00 | 4 017 684.00 | | 4 017 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 877.00 | 748 877.00 | | 748 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 513.00 | 483 513.00 | | 483 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 966 053.00 | 5 966 053.00 | | 5 966 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 053 794.00 | 7 053 794.00 | | 7 053 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VB T. V. A. | 606 422.00 | 606 422.00 | | 606 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793 913.00 | 793 913.00 | | 793 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 756.00 | 8 629 756.00 | | 8 629 756.00 |
VW T.V.A. | 1 461 284.00 | 1 461 284.00 | | 1 461 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 928 061.00 | 12 928 061.00 | | 12 928 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 130.00 | | 112.00 |