| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 692.00 | 212.00 | 2 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 895 036.00 | | 1 895 036.00 | 1 895 036.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 3 239.00 | 7 682.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 708.00 | 220 341.00 | 88 367.00 | 308 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 631.00 | 139 566.00 | 47 065.00 | 186 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 100.00 | 365 838.00 | 2 040 262.00 | 2 406 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 162.00 | 110 524.00 | 2 816 638.00 | 2 927 162.00 |
BZ Autres créances | 503 873.00 | | 503 873.00 | 503 873.00 |
CF Disponibilités | 9 792 817.00 | | 9 792 817.00 | 9 792 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 223 852.00 | 110 524.00 | 13 113 328.00 | 13 223 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 629 952.00 | 476 362.00 | 15 153 590.00 | 15 629 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 340.00 | 100 000.00 | | 111 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 210.00 | | | 1 775 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 134.00 | 10 000.00 | | 11 134.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | 182 387.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 943.00 | 240 477.00 | | 627 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 491.00 | 532 864.00 | | 2 526 491.00 |
DP Provisions pour risques | 2 112 847.00 | 1 984 797.00 | | 2 112 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 410.00 | 189 978.00 | | 8 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 257.00 | 2 174 775.00 | | 2 121 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 521.00 | 2 878 655.00 | | 1 853 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 174.00 | 2 480 331.00 | | 2 292 174.00 |
EA Autres dettes | 67 333.00 | 187 052.00 | | 67 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 292 814.00 | 6 331 331.00 | | 6 292 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 505 842.00 | 11 894 274.00 | | 10 505 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 153 590.00 | 14 601 913.00 | | 15 153 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 781 143.00 | | 13 781 143.00 | 13 781 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 781 143.00 | | 13 781 143.00 | 13 781 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 695 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 225 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815 571.00 | |
GE Autres charges | | | 30 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 243 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 936.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 568.00 | | | 181 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 568.00 | 5 936.00 | | 181 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 2 974.00 | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 819.00 | 1 702.00 | | 3 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | 186 244.00 | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 055.00 | -180 308.00 | | 175 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 877 483.00 | 19 025 436.00 | | 14 877 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 249 541.00 | 18 784 959.00 | | 14 249 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 943.00 | 240 477.00 | | 627 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 693.00 | | 2 028 408.00 | 377 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 239.00 | | 1 845 701.00 | 52 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 154.00 | | 188 107.00 | 318 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | -5 400.00 | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 202.00 | 61 103.00 | -51 533.00 | 253 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 237.00 | | 49 545.00 | 52 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 965.00 | 61 103.00 | -101 079.00 | 200 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 174 775.00 | 752 612.00 | 806 130.00 | 2 174 775.00 |
6T Sur comptes clients | 136 994.00 | 110 524.00 | 136 994.00 | 136 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 994.00 | 110 524.00 | 136 994.00 | 136 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 770.00 | 863 136.00 | 943 124.00 | 2 311 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 863 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 521.00 | 1 853 521.00 | | 1 853 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 212.00 | 810 212.00 | | 810 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 194.00 | 402 194.00 | | 402 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 292 814.00 | 6 292 814.00 | | 6 292 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 162.00 | 2 927 162.00 | | 2 927 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VB T. V. A. | 406 848.00 | 406 848.00 | | 406 848.00 |
VP Divers | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 519.00 | 115 519.00 | | 115 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 935.00 | 3 432 935.00 | | 3 432 935.00 |
VW T.V.A. | 899 943.00 | 899 943.00 | | 899 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 505 842.00 | 10 505 842.00 | | 10 505 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 96.00 | | 88.00 |