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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 905.00 | 35 712.00 | 193.00 | 35 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 570.00 | 206 091.00 | 35 478.00 | 241 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 219.00 | 241 803.00 | 38 415.00 | 280 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 206.00 | 305 907.00 | 630 299.00 | 936 206.00 |
BZ Autres créances | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 270 005.00 | | 270 005.00 | 270 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 446.00 | 305 907.00 | 1 276 539.00 | 1 582 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 665.00 | 547 711.00 | 1 314 954.00 | 1 862 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 540.00 | 198 284.00 | | 25 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 079.00 | 27 256.00 | | 24 079.00 |
DL TOTAL (I) | 331 419.00 | 307 340.00 | | 331 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 410.00 | 820.00 | | 75 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 508.00 | 694 222.00 | | 545 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 616.00 | 353 216.00 | | 362 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 534.00 | 1 048 284.00 | | 983 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 954.00 | 1 355 624.00 | | 1 314 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 534.00 | 1 048 284.00 | | 983 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 997.00 | | 1 669 997.00 | 1 669 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 997.00 | | 1 669 997.00 | 1 669 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 016.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | 3 024.00 | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 627.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 627.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 627.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 5 255.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 908.00 | 1 753 496.00 | | 1 685 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 829.00 | 1 726 240.00 | | 1 661 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 079.00 | 27 256.00 | | 24 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 891.00 | 35 016.00 | | 270 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 891.00 | 35 016.00 | | 270 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 891.00 | 35 016.00 | | 270 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 508.00 | 545 508.00 | | 545 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 869.00 | 126 869.00 | | 126 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 570 201.00 | | | 570 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 005.00 | | | 366 005.00 |
VB T. V. A. | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
VI Groupe et associés | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 185.00 | 1 065 185.00 | | 1 065 185.00 |
VW T.V.A. | 176 805.00 | 176 805.00 | | 176 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 534.00 | 983 534.00 | | 983 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 020.00 | 20 969.00 | | 22 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 931.00 | -4 024.00 | | 7 931.00 |
ST Autres comptes | 210 783.00 | 194 598.00 | | 210 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 791.00 | 76 765.00 | | 74 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 531 384.00 | 564 803.00 | | 531 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | -5 258.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 724.00 | 15 711.00 | | 23 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 257.00 | 309 320.00 | | 306 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 256.00 | 132 007.00 | | 150 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 890.00 | 832 142.00 | | 824 890.00 |