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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 113.00 | 66 238.00 | 16 876.00 | 83 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 363.00 | 264 579.00 | 39 784.00 | 304 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 220.00 | 330 816.00 | 59 404.00 | 390 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 839.00 | 128 273.00 | 656 566.00 | 784 839.00 |
BZ Autres créances | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
CF Disponibilités | 715 669.00 | | 715 669.00 | 715 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 295.00 | 128 273.00 | 1 516 022.00 | 1 644 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 516.00 | 459 089.00 | 1 575 426.00 | 2 034 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 330 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 583.00 | 4 381.00 | | 8 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 285.00 | 14 202.00 | | 72 285.00 |
DL TOTAL (I) | 462 668.00 | 390 383.00 | | 462 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 195.00 | 37 359.00 | | 27 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | 32 269.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 129.00 | 573 540.00 | | 496 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 169.00 | 379 265.00 | | 460 169.00 |
EA Autres dettes | 114 166.00 | 54 166.00 | | 114 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 758.00 | 1 076 599.00 | | 1 112 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 426.00 | 1 466 983.00 | | 1 575 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 618.00 | 1 049 405.00 | | 1 095 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 018.00 | | 2 470 018.00 | 2 470 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 018.00 | | 2 470 018.00 | 2 470 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | 14 780.00 | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 1 788.00 | | 17 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 764.00 | 2 219 110.00 | | 2 520 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 479.00 | 2 204 908.00 | | 2 448 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 285.00 | 14 202.00 | | 72 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 055.00 | | 44 994.00 | 346 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 390 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 304 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 313.00 | | 19 800.00 | 63 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 997.00 | | 25 194.00 | 279 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 699.00 | 25 945.00 | 827.00 | 305 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 947.00 | 4 291.00 | | 61 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 752.00 | 21 654.00 | 827.00 | 243 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 500.00 | 21 000.00 | 48 227.00 | 155 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 500.00 | 21 000.00 | 48 227.00 | 155 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 500.00 | 21 000.00 | 48 227.00 | 155 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 48 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 129.00 | 496 129.00 | | 496 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 290.00 | 153 290.00 | | 153 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 630 912.00 | 630 912.00 | | 630 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
VB T. V. A. | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 195.00 | 10 054.00 | 17 141.00 | 27 195.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 370.00 | 931 370.00 | | 931 370.00 |
VW T.V.A. | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 758.00 | 1 095 618.00 | 17 141.00 | 1 112 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 876.00 | 21 630.00 | | 31 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 199.00 | 13 815.00 | | 35 199.00 |
ST Autres comptes | 229 940.00 | 213 963.00 | | 229 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 956.00 | 88 124.00 | | 91 956.00 |
YT Sous‐traitance | 930 921.00 | 671 055.00 | | 930 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 291.00 | 5 298.00 | | 5 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 167.00 | 26 928.00 | | 37 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 905.00 | 396 122.00 | | 501 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 277.00 | 168 072.00 | | 231 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 016.00 | 986 958.00 | | 1 288 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |