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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 160.00 | 81 102.00 | 13 059.00 | 94 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 781.00 | 273 765.00 | 44 016.00 | 317 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 686.00 | 354 867.00 | 59 819.00 | 414 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 617.00 | 2 814.00 | 768 804.00 | 771 617.00 |
BZ Autres créances | 197 044.00 | | 197 044.00 | 197 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 421 280.00 | | 421 280.00 | 421 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 690.00 | 2 814.00 | 2 394 876.00 | 2 397 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 375.00 | 357 680.00 | 2 454 695.00 | 2 812 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 340 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 868.00 | 8 583.00 | | 10 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 652.00 | 72 285.00 | | 446 652.00 |
DL TOTAL (I) | 909 320.00 | 462 668.00 | | 909 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 483.00 | 27 195.00 | | 17 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 15 100.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 560.00 | 496 129.00 | | 741 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 239.00 | 460 169.00 | | 778 239.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 114 166.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 375.00 | 1 112 758.00 | | 1 545 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 695.00 | 1 575 426.00 | | 2 454 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 460.00 | 1 095 618.00 | | 1 538 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 396.00 | | 3 125 396.00 | 3 125 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 396.00 | | 3 125 396.00 | 3 125 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 768.00 | 2 512.00 | | 14 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 739.00 | 17 889.00 | | 178 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 006.00 | 2 520 764.00 | | 3 271 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 354.00 | 2 448 479.00 | | 2 824 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 652.00 | 72 285.00 | | 446 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 220.00 | | 34 357.00 | 390 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 892.00 | 414 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 94 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 317 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 113.00 | | 12 032.00 | 83 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 363.00 | | 22 325.00 | 304 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 816.00 | 33 349.00 | 9 298.00 | 330 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 238.00 | 15 849.00 | 985.00 | 66 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 579.00 | 17 500.00 | 8 313.00 | 264 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 273.00 | 2 814.00 | 128 273.00 | 128 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 273.00 | 2 814.00 | 128 273.00 | 128 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 273.00 | 2 814.00 | 128 273.00 | 128 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | 128 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 153.00 | 979 153.00 | | 979 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 375.00 | 1 538 460.00 | 6 915.00 | 1 545 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 612.00 | 31 876.00 | | 28 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 968.00 | 35 199.00 | | 19 968.00 |
ST Autres comptes | 324 334.00 | 229 940.00 | | 324 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 322.00 | 91 956.00 | | 121 322.00 |
YT Sous‐traitance | 811 116.00 | 930 921.00 | | 811 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 085.00 | 5 291.00 | | 10 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 697.00 | 37 167.00 | | 38 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 268.00 | 501 905.00 | | 618 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 144.00 | 231 277.00 | | 171 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276 740.00 | 1 288 016.00 | | 1 276 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |