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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 967.00 | 123 332.00 | 12 636.00 | 135 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 363.00 | 280 829.00 | 31 534.00 | 312 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 195.00 | 404 160.00 | 63 034.00 | 467 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 262.00 | 149 882.00 | 1 495 380.00 | 1 645 262.00 |
BZ Autres créances | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 621 471.00 | | 621 471.00 | 621 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 521.00 | 149 882.00 | 2 548 639.00 | 2 698 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 716.00 | 554 043.00 | 2 611 673.00 | 3 165 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 410 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 580.00 | 197 681.00 | | 8 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 653.00 | 637 900.00 | | 566 653.00 |
DL TOTAL (I) | 911 353.00 | 1 281 700.00 | | 911 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 1 870.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 191.00 | 4 714.00 | | 339 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 295.00 | 847 561.00 | | 378 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 255.00 | 852 434.00 | | 727 255.00 |
EA Autres dettes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 320.00 | 1 706 580.00 | | 1 700 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 673.00 | 2 988 280.00 | | 2 611 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 320.00 | 1 706 580.00 | | 1 700 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 077.00 | | 3 111 077.00 | 3 111 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 077.00 | | 3 111 077.00 | 3 111 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 083.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 698.00 | 229 882.00 | | 185 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 313.00 | 4 513 199.00 | | 3 529 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 660.00 | 3 875 299.00 | | 2 962 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 653.00 | 637 900.00 | | 566 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 975.00 | | 45 179.00 | 422 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 467 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 312 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 119.00 | | 29 848.00 | 106 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 081.00 | | 15 241.00 | 298 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | 90.00 | 18 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 530.00 | 45 590.00 | 959.00 | 359 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 713.00 | 17 619.00 | | 105 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 817.00 | 27 971.00 | 959.00 | 253 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563 870.00 | | 413 988.00 | 563 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 870.00 | | 413 988.00 | 563 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 870.00 | | 413 988.00 | 563 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 295.00 | 378 295.00 | | 378 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 377.00 | 171 377.00 | | 171 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 404.00 | 1 465 404.00 | | 1 465 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
VB T. V. A. | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 339 191.00 | 339 191.00 | | 339 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 914.00 | 1 779 914.00 | | 1 779 914.00 |
VW T.V.A. | 286 889.00 | 286 889.00 | | 286 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 320.00 | 1 700 320.00 | | 1 700 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 373.00 | 40 251.00 | | 40 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 524.00 | 45 995.00 | | 35 524.00 |
ST Autres comptes | 402 493.00 | 295 306.00 | | 402 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 655.00 | 125 353.00 | | 150 655.00 |
YT Sous‐traitance | 337 726.00 | 863 900.00 | | 337 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 768.00 | 12 299.00 | | 12 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 141.00 | 52 550.00 | | 53 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 239.00 | 801 013.00 | | 617 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 517.00 | 218 549.00 | | 193 517.00 |
ZE Dividendes | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 399.00 | 1 330 554.00 | | 926 399.00 |