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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 119.00 | 105 713.00 | 406.00 | 106 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 081.00 | 253 817.00 | 44 265.00 | 298 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 975.00 | 359 530.00 | 63 445.00 | 422 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 400.00 | 563 870.00 | 1 051 530.00 | 1 615 400.00 |
BZ Autres créances | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 089 141.00 | | 1 089 141.00 | 1 089 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 705.00 | 563 870.00 | 2 924 835.00 | 3 488 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 680.00 | 923 400.00 | 2 988 280.00 | 3 911 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 320.00 | 38 000.00 | | 32 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 681.00 | 157 520.00 | | 197 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 900.00 | 536 806.00 | | 637 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 700.00 | 1 146 126.00 | | 1 281 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 12 646.00 | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 64 402.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 561.00 | 810 314.00 | | 847 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 434.00 | 725 022.00 | | 852 434.00 |
EA Autres dettes | | 5 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 580.00 | 1 618 294.00 | | 1 706 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 280.00 | 2 764 420.00 | | 2 988 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 580.00 | 1 616 424.00 | | 1 706 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 456 471.00 | | 4 456 471.00 | 4 456 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 471.00 | | 4 456 471.00 | 4 456 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 870.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 083.00 | 46 889.00 | | 42 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 292.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 292.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 11 708.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 882.00 | 211 758.00 | | 229 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 199.00 | 3 481 318.00 | | 4 513 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 299.00 | 2 944 512.00 | | 3 875 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 900.00 | 536 806.00 | | 637 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 182.00 | | 43 470.00 | 392 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 422 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 677.00 | 298 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 759.00 | | 2 360.00 | 103 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 679.00 | | 25 080.00 | 285 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 16 030.00 | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 036.00 | 34 171.00 | 12 677.00 | 338 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 500.00 | 7 213.00 | | 98 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 536.00 | 26 958.00 | 12 677.00 | 239 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 563 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 563 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 563 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 561.00 | 847 561.00 | | 847 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 546.00 | 199 546.00 | | 199 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 990.00 | 270 990.00 | | 270 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 938 756.00 | 938 756.00 | | 938 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 644.00 | 676 644.00 | | 676 644.00 |
VB T. V. A. | 138 848.00 | 138 848.00 | | 138 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 338.00 | 1 802 338.00 | | 1 802 338.00 |
VW T.V.A. | 340 660.00 | 340 660.00 | | 340 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 580.00 | 1 706 580.00 | | 1 706 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 251.00 | 36 652.00 | | 40 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 995.00 | -622.00 | | 45 995.00 |
ST Autres comptes | 295 306.00 | 63 262.00 | | 295 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 353.00 | 97 213.00 | | 125 353.00 |
YT Sous‐traitance | 863 900.00 | 1 087 147.00 | | 863 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 299.00 | 16 932.00 | | 12 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 550.00 | 53 584.00 | | 52 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 013.00 | 635 696.00 | | 801 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 549.00 | 236 560.00 | | 218 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 554.00 | 1 247 000.00 | | 1 330 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |