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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 759.00 | 98 500.00 | 5 259.00 | 103 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 679.00 | 239 536.00 | 46 143.00 | 285 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 182.00 | 338 036.00 | 54 146.00 | 392 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 788.00 | | 1 072 788.00 | 1 072 788.00 |
BZ Autres créances | 262 626.00 | | 262 626.00 | 262 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 363 778.00 | | 363 778.00 | 363 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 273.00 | | 2 710 273.00 | 2 710 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 456.00 | 338 036.00 | 2 764 420.00 | 3 102 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 520.00 | 10 868.00 | | 157 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 806.00 | 446 652.00 | | 536 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 126.00 | 909 320.00 | | 1 146 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 646.00 | 17 483.00 | | 12 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 402.00 | 2 182.00 | | 64 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 314.00 | 741 560.00 | | 810 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 022.00 | 778 239.00 | | 725 022.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 294.00 | 1 545 375.00 | | 1 618 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 420.00 | 2 454 695.00 | | 2 764 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 424.00 | 1 538 460.00 | | 1 616 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 342.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 771.00 | | 3 409 771.00 | 3 409 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 771.00 | | 3 409 771.00 | 3 409 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 889.00 | 14 768.00 | | 46 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 330.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 330.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 935.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 528.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 708.00 | -198.00 | | 11 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 758.00 | 178 739.00 | | 211 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 318.00 | 3 271 006.00 | | 3 481 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 512.00 | 2 824 354.00 | | 2 944 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 806.00 | 446 652.00 | | 536 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 686.00 | | 36 482.00 | 414 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 985.00 | 392 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 985.00 | 285 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 160.00 | | 9 599.00 | 94 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 781.00 | | 26 883.00 | 317 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 867.00 | 42 154.00 | 58 985.00 | 354 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 102.00 | 17 399.00 | | 81 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 765.00 | 24 755.00 | 58 985.00 | 273 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 314.00 | 810 314.00 | | 810 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 905.00 | 244 905.00 | | 244 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 364.00 | 233 364.00 | | 233 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 788.00 | 1 072 788.00 | | 1 072 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 181.00 | 10 311.00 | 1 870.00 | 12 181.00 |
VI Groupe et associés | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 239.00 | 1 349 239.00 | | 1 349 239.00 |
VW T.V.A. | 190 132.00 | 190 132.00 | | 190 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 294.00 | 1 616 424.00 | 1 870.00 | 1 618 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 652.00 | 28 612.00 | | 36 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -622.00 | 19 968.00 | | -622.00 |
ST Autres comptes | 63 262.00 | 324 334.00 | | 63 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 213.00 | 121 322.00 | | 97 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087 147.00 | 811 116.00 | | 1 087 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 932.00 | 10 085.00 | | 16 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 584.00 | 38 697.00 | | 53 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 696.00 | 618 268.00 | | 635 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 560.00 | 171 144.00 | | 236 560.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 000.00 | 1 276 740.00 | | 1 247 000.00 |