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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 072.00 | 22 806.00 | 43 266.00 | 66 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 530.00 | 221 911.00 | 47 619.00 | 269 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 346.00 | 244 717.00 | 93 629.00 | 338 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 172.00 | 81 805.00 | 568 367.00 | 650 172.00 |
BZ Autres créances | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 533 258.00 | | 533 258.00 | 533 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 034.00 | 81 805.00 | 1 353 229.00 | 1 435 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 380.00 | 326 522.00 | 1 446 858.00 | 1 773 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 280 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 795.00 | 9 619.00 | | 2 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | 33 175.00 | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 376 181.00 | 364 595.00 | | 376 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 704.00 | 9 443.00 | | 48 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 794.00 | 33 753.00 | | 30 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 128.00 | 530 595.00 | | 525 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 944.00 | 376 552.00 | | 340 944.00 |
EA Autres dettes | 125 107.00 | 55 172.00 | | 125 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 677.00 | 1 005 515.00 | | 1 070 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 858.00 | 1 370 110.00 | | 1 446 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 597.00 | 1 003 608.00 | | 1 033 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 892.00 | | 1 847 892.00 | 1 847 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 892.00 | | 1 847 892.00 | 1 847 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 216 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 248.00 | 14 997.00 | | 44 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 779.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 946.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 7 403.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 4 833.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 233.00 | 1 661 772.00 | | 2 112 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 647.00 | 1 628 596.00 | | 2 100 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 586.00 | 33 175.00 | | 11 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 210.00 | | 76 417.00 | 273 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 338 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 269 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | 58 440.00 | 7 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 833.00 | | 17 977.00 | 262 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 466.00 | 42 532.00 | 11 281.00 | 213 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | 15 174.00 | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 833.00 | 27 358.00 | 11 281.00 | 205 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280 093.00 | 18 500.00 | 216 788.00 | 280 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 093.00 | 18 500.00 | 216 788.00 | 280 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 093.00 | 18 500.00 | 216 788.00 | 280 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 216 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 128.00 | 525 128.00 | | 525 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 552 205.00 | | | 552 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
VB T. V. A. | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 704.00 | 11 625.00 | 37 079.00 | 48 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 519.00 | 804 519.00 | | 804 519.00 |
VW T.V.A. | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 677.00 | 1 033 597.00 | 37 079.00 | 1 070 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 924.00 | 16 676.00 | | 36 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 313.00 | 11 849.00 | | 14 313.00 |
ST Autres comptes | 252 726.00 | 166 109.00 | | 252 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 963.00 | 85 989.00 | | 99 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 537 259.00 | 609 612.00 | | 537 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | 2 231.00 | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 309.00 | 18 907.00 | | 39 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 809.00 | 337 009.00 | | 354 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 850.00 | 146 108.00 | | 157 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 262.00 | 873 559.00 | | 904 262.00 |