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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 313.00 | 61 947.00 | 1 367.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 997.00 | 243 752.00 | 36 246.00 | 279 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 055.00 | 305 699.00 | 40 356.00 | 346 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 384.00 | 155 500.00 | 656 884.00 | 812 384.00 |
BZ Autres créances | 136 240.00 | | 136 240.00 | 136 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 626 135.00 | | 626 135.00 | 626 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 126.00 | 155 500.00 | 1 426 626.00 | 1 582 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 181.00 | 461 198.00 | 1 466 983.00 | 1 928 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 320 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 381.00 | 2 795.00 | | 4 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 202.00 | 11 586.00 | | 14 202.00 |
DL TOTAL (I) | 390 383.00 | 376 181.00 | | 390 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 359.00 | 48 704.00 | | 37 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 269.00 | 30 794.00 | | 32 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 540.00 | 525 128.00 | | 573 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 265.00 | 340 944.00 | | 379 265.00 |
EA Autres dettes | 54 166.00 | 125 107.00 | | 54 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 599.00 | 1 070 677.00 | | 1 076 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 983.00 | 1 446 858.00 | | 1 466 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 405.00 | 1 033 597.00 | | 1 049 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 922.00 | | 2 146 922.00 | 2 146 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 922.00 | | 2 146 922.00 | 2 146 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 263.00 | |
GE Autres charges | | | 46 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 780.00 | 44 248.00 | | 14 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 60.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 60.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | -60.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 506.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 110.00 | 2 112 233.00 | | 2 219 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 908.00 | 2 100 647.00 | | 2 204 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 202.00 | 11 586.00 | | 14 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 346.00 | | 16 393.00 | 338 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 684.00 | 346 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 321.00 | 63 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 279 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 072.00 | | 1 562.00 | 66 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 530.00 | | 14 831.00 | 269 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 665.00 | 305 699.00 | 8 684.00 | 69 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 461.00 | 61 947.00 | 4 321.00 | 43 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | 243 752.00 | 4 363.00 | 26 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 805.00 | 125 263.00 | 51 568.00 | 81 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 805.00 | 125 263.00 | 51 568.00 | 81 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 805.00 | 125 263.00 | 51 568.00 | 81 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 263.00 | 51 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 540.00 | 573 540.00 | | 573 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 600 010.00 | | | 600 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
VB T. V. A. | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 079.00 | 9 885.00 | 27 195.00 | 37 079.00 |
VI Groupe et associés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 735.00 | 958 735.00 | | 958 735.00 |
VW T.V.A. | 175 708.00 | 175 708.00 | | 175 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 599.00 | 1 049 405.00 | 27 195.00 | 1 076 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 630.00 | 36 924.00 | | 21 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 815.00 | 14 313.00 | | 13 815.00 |
ST Autres comptes | 213 963.00 | 252 726.00 | | 213 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 124.00 | 99 963.00 | | 88 124.00 |
YT Sous‐traitance | 671 055.00 | 537 259.00 | | 671 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 298.00 | 2 385.00 | | 5 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 928.00 | 39 309.00 | | 26 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 122.00 | 354 809.00 | | 396 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 072.00 | 157 850.00 | | 168 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 958.00 | 904 262.00 | | 986 958.00 |