| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 061 000.00 | | 3 061 000.00 | 3 061 000.00 |
AP Constructions | 6 058 651.00 | 1 660 361.00 | 4 398 290.00 | 6 058 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 119 651.00 | 1 660 361.00 | 7 459 290.00 | 9 119 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 370 151.00 | | 370 151.00 | 370 151.00 |
CF Disponibilités | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 482.00 | | 455 482.00 | 455 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 133.00 | 1 660 361.00 | 7 914 772.00 | 9 575 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 403.00 | | | 321 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
DL TOTAL (I) | 473 201.00 | | | 473 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924 175.00 | | | 6 924 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 167.00 | | | 378 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
EA Autres dettes | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 571.00 | | | 7 441 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 772.00 | | | 7 914 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 235.00 | | | 721 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 211.00 | | 863 211.00 | 863 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 211.00 | | 863 211.00 | 863 211.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 431.00 | | | 864 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 634.00 | | | 745 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 119 651.00 | | | 9 119 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 119 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 119 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 119 651.00 | | | 9 119 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 149.00 | 388 212.00 | | 1 272 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 149.00 | 388 212.00 | | 1 272 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 167.00 | | | 378 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VC Groupe et associés | 361 253.00 | | | 361 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924 145.00 | 581 976.00 | 2 392 727.00 | 6 924 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 348.00 | | | 555 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 221.00 | 431 221.00 | | 431 221.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 571.00 | 721 235.00 | 2 392 727.00 | 7 441 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
ST Autres comptes | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 038.00 | | | 28 038.00 |