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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 960 797.00 | 277 577.00 | 12 683 220.00 | 12 960 797.00 |
AP Constructions | 42 594 358.00 | 10 842 355.00 | 31 752 003.00 | 42 594 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 10 747.00 | 532.00 | 11 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 194 697.00 | | 4 194 697.00 | 4 194 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 286 266.00 | 14 130 680.00 | 60 155 586.00 | 74 286 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 707.00 | | 659 707.00 | 659 707.00 |
BZ Autres créances | 991 657.00 | | 991 657.00 | 991 657.00 |
CF Disponibilités | 730 776.00 | | 730 776.00 | 730 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 973.00 | | 2 519 973.00 | 2 519 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 807 029.00 | 14 130 680.00 | 62 676 349.00 | 76 807 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 525 135.00 | 3 000 000.00 | 11 525 135.00 | 14 525 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 830.00 | 567 830.00 | | 567 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 115.00 | 49 507.00 | | 77 115.00 |
DG Autres réserves | 1 991 587.00 | 1 467 042.00 | | 1 991 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 980.00 | 552 153.00 | | 593 980.00 |
DK Provisions réglementées | 179 462.00 | 156 317.00 | | 179 462.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 974.00 | 7 792 849.00 | | 8 409 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 364.00 | 1 058 148.00 | | 787 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 364.00 | 1 058 148.00 | | 787 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 425 930.00 | 37 739 845.00 | | 41 425 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280 903.00 | 12 037 972.00 | | 11 280 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 630.00 | 198 204.00 | | 468 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 384.00 | 50 166.00 | | 255 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 555 353.00 | | |
EA Autres dettes | 48 165.00 | 62 981.00 | | 48 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 479 011.00 | 50 644 521.00 | | 53 479 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 676 349.00 | 59 495 518.00 | | 62 676 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 280 903.00 | | | 11 280 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 087 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 087 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 547.00 | 1 438.00 | | 5 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 938.00 | 8 829.00 | | 12 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 536.00 | 310 304.00 | | 30 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 598.00 | -301 475.00 | | -17 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 944.00 | -22 568.00 | | -159 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 082.00 | 4 908 587.00 | | 4 673 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 102.00 | 4 356 434.00 | | 4 079 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 980.00 | 552 153.00 | | 593 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 267 306.00 | | 5 504 710.00 | 69 267 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 750.00 | | 74 286 266.00 | 485 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 750.00 | | 59 761 131.00 | 485 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 742 171.00 | | 5 504 710.00 | 54 742 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525 135.00 | | | 14 525 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397 344.00 | 2 733 335.00 | | 8 397 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397 344.00 | 2 733 335.00 | | 8 397 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 878.00 | 1 306 878.00 | | 1 306 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 630.00 | 468 630.00 | | 468 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 841.00 | 166 841.00 | | 166 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
UX Autres créances clients | 659 707.00 | 659 707.00 | | 659 707.00 |
VB T. V. A. | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VC Groupe et associés | 790 255.00 | 790 255.00 | | 790 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 425 930.00 | 3 914 649.00 | 15 812 463.00 | 41 425 930.00 |
VI Groupe et associés | 9 974 025.00 | 9 974 025.00 | | 9 974 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 417 139.00 | | | 5 417 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 197.00 | 1 789 197.00 | | 1 789 197.00 |
VW T.V.A. | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 479 011.00 | 15 967 730.00 | 15 812 463.00 | 53 479 011.00 |