| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AN Terrains | 8 023 024.00 | 13 921.00 | 8 009 103.00 | 8 023 024.00 |
AP Constructions | 14 328 485.00 | 2 830 324.00 | 11 498 161.00 | 14 328 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 1 756.00 | 9 523.00 | 11 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 185 376.00 | | 2 185 376.00 | 2 185 376.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 577 815.00 | 2 846 000.00 | 22 731 815.00 | 25 577 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 810.00 | | 95 810.00 | 95 810.00 |
BZ Autres créances | 1 576 567.00 | | 1 576 567.00 | 1 576 567.00 |
CF Disponibilités | 269 268.00 | | 269 268.00 | 269 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 410.00 | | 2 091 410.00 | 2 091 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 670 807.00 | 2 846 000.00 | 24 824 807.00 | 27 670 807.00 |
CU Autres participations | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 30 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 830.00 | | | 567 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 583 435.00 | 440 201.00 | | 583 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 362.00 | 143 234.00 | | 135 362.00 |
DK Provisions réglementées | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 597.00 | 616 435.00 | | 6 331 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 519 988.00 | | | 1 519 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519 988.00 | | | 1 519 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 826 548.00 | 7 634 064.00 | | 14 826 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 844.00 | 398 229.00 | | 737 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 728.00 | 52 534.00 | | 242 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 266.00 | 75 577.00 | | 148 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 628.00 | 42 097.00 | | 605 628.00 |
EA Autres dettes | 412 207.00 | 187 990.00 | | 412 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 973 221.00 | 8 390 491.00 | | 16 973 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 824 807.00 | 9 006 926.00 | | 24 824 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 077.00 | 1 027 250.00 | | 3 726 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 617.00 | 107.00 | | 7 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 049.00 | | 1 578 049.00 | 1 578 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 049.00 | | 1 578 049.00 | 1 578 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 865.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 773.00 | 61 134.00 | | 97 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 231.00 | 939 031.00 | | 1 753 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 869.00 | 795 797.00 | | 1 617 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 362.00 | 143 234.00 | | 135 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 583 192.00 | | | 10 583 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 577 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 573 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 573 291.00 | | | 10 573 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 333.00 | 795 228.00 | 1 560.00 | 2 052 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 333.00 | 795 228.00 | 1 560.00 | 2 052 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 970.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 677 704.00 | 157 716.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 719 674.00 | 157 716.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 970.00 | 92 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 591.00 | 707 591.00 | | 707 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 728.00 | 242 728.00 | | 242 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 628.00 | 605 628.00 | | 605 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 460.00 | 442 460.00 | | 442 460.00 |
UX Autres créances clients | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 818 931.00 | 1 571 786.00 | 5 888 039.00 | 14 818 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 290 292.00 | | | 4 290 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 783.00 | | | 884 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 567.00 | | | 1 576 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 143.00 | 1 822 143.00 | | 1 822 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 973 221.00 | 3 726 077.00 | 5 888 039.00 | 16 973 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 028.00 | | | 129 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
ST Autres comptes | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
YT Sous‐traitance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |