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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 10 726 275.00 | 37 941.00 | 10 688 334.00 | 10 726 275.00 |
AP Constructions | 28 833 909.00 | 3 918 918.00 | 24 914 992.00 | 28 833 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 4 097.00 | 7 182.00 | 11 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 359.00 | | 314 359.00 | 314 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 235 397.00 | 3 960 955.00 | 50 274 442.00 | 54 235 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BZ Autres créances | 1 002 471.00 | | 1 002 471.00 | 1 002 471.00 |
CF Disponibilités | 328 917.00 | | 328 917.00 | 328 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 779.00 | | 123 779.00 | 123 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 234.00 | | 1 499 234.00 | 1 499 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 736 015.00 | 3 960 955.00 | 51 775 060.00 | 55 736 015.00 |
CU Autres participations | 14 349 575.00 | | 14 349 575.00 | 14 349 575.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 830.00 | 567 830.00 | | 567 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 718 797.00 | 583 435.00 | | 718 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 699.00 | 135 362.00 | | 45 699.00 |
DK Provisions réglementées | 110 505.00 | 41 970.00 | | 110 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 831.00 | 6 331 597.00 | | 6 445 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 396 366.00 | 1 519 988.00 | | 1 396 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 396 366.00 | 1 519 988.00 | | 1 396 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 251 431.00 | 14 826 548.00 | | 28 251 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 624 014.00 | 737 844.00 | | 14 624 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 496.00 | 242 728.00 | | 114 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147.00 | 148 266.00 | | 11 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928 569.00 | 605 628.00 | | 928 569.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 412 207.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 932 862.00 | 16 973 221.00 | | 43 932 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 775 060.00 | 24 824 807.00 | | 51 775 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 271 159.00 | 3 726 077.00 | | 18 271 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 7 617.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 489.00 | | 2 171 489.00 | 2 171 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 489.00 | | 2 171 489.00 | 2 171 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 212.00 | 30 696.00 | | 10 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 212.00 | 105 690.00 | | 10 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 535.00 | 41 970.00 | | 68 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 535.00 | 73 170.00 | | 68 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 323.00 | 32 520.00 | | -58 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 351.00 | 97 773.00 | | 116 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 098.00 | 1 753 231.00 | | 2 185 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 399.00 | 1 617 869.00 | | 2 139 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 699.00 | 135 362.00 | | 45 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 806.00 | 54 128.00 | | 65 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 577 815.00 | | | 25 577 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 349 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 235 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 885 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 573 163.00 | | | 24 573 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 000.00 | 1 114 955.00 | | 2 846 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 000.00 | 1 114 955.00 | | 2 846 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 970.00 | 68 535.00 | | 41 970.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 519 988.00 | | 123 622.00 | 1 519 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 958.00 | 68 535.00 | 123 622.00 | 1 561 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 535.00 | 123 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 321.00 | 947 321.00 | | 947 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928 569.00 | 928 569.00 | | 928 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 679 899.00 | 13 679 899.00 | | 13 679 899.00 |
UX Autres créances clients | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 250 429.00 | 2 588 726.00 | 11 515 933.00 | 28 250 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 931 906.00 | | | 14 931 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 515 227.00 | | | 1 515 227.00 |
VP Divers | 1 002 471.00 | | | 1 002 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 317.00 | 1 170 317.00 | | 1 170 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 932 862.00 | 18 271 159.00 | 11 515 933.00 | 43 932 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
ST Autres comptes | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 080.00 | | | 179 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 524.00 | | | 440 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |