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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 277 390.00 | | 3 277 390.00 | 3 277 390.00 |
AP Constructions | 7 126 962.00 | 2 052 333.00 | 5 074 629.00 | 7 126 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 939.00 | | 168 939.00 | 168 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 583 192.00 | 2 052 333.00 | 8 530 859.00 | 10 583 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 367 489.00 | | 367 489.00 | 367 489.00 |
CF Disponibilités | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 067.00 | | 476 067.00 | 476 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 059 258.00 | 2 052 333.00 | 9 006 926.00 | 11 059 258.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 201.00 | 321 404.00 | | 440 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 234.00 | 118 797.00 | | 143 234.00 |
DL TOTAL (I) | 616 435.00 | 473 201.00 | | 616 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634 064.00 | 6 924 175.00 | | 7 634 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 229.00 | 378 167.00 | | 398 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 534.00 | 5 710.00 | | 52 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 577.00 | 45 224.00 | | 75 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 097.00 | 35 600.00 | | 42 097.00 |
EA Autres dettes | 187 990.00 | 52 695.00 | | 187 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 390 491.00 | 7 441 571.00 | | 8 390 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 926.00 | 7 914 772.00 | | 9 006 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 250.00 | 721 235.00 | | 1 027 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 30.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 133.00 | | 928 133.00 | 928 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 133.00 | | 928 133.00 | 928 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 134.00 | 48 744.00 | | 61 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 031.00 | 864 431.00 | | 939 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 797.00 | 745 634.00 | | 795 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 234.00 | 118 797.00 | | 143 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 362.00 | 391 971.00 | | 1 660 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 362.00 | 391 971.00 | | 1 660 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 229.00 | | | 398 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 990.00 | 187 990.00 | | 187 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 633 957.00 | 668 946.00 | 2 758 042.00 | 7 633 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 666.00 | 4 076 661.00 | | 407 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 491.00 | 1 027 250.00 | 2 758 042.00 | 5 390 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
ST Autres comptes | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 348.00 | | | 178 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 024.00 | | | 61 024.00 |