| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 475 797.00 | 201 118.00 | 12 274 679.00 | 12 475 797.00 |
AP Constructions | 37 574 649.00 | 8 187 608.00 | 29 387 041.00 | 37 574 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 8 619.00 | 2 660.00 | 11 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 680 447.00 | | 4 680 447.00 | 4 680 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 267 306.00 | 11 397 344.00 | 57 869 961.00 | 69 267 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BZ Autres créances | 1 318 770.00 | | 1 318 770.00 | 1 318 770.00 |
CF Disponibilités | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 568.00 | | 1 624 568.00 | 1 624 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 892 862.00 | 11 397 344.00 | 59 495 518.00 | 70 892 862.00 |
CU Autres participations | 14 525 135.00 | 3 000 000.00 | 11 525 135.00 | 14 525 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 830.00 | 567 830.00 | | 567 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 507.00 | 12 054.00 | | 49 507.00 |
DG Autres réserves | 1 467 042.00 | 755 442.00 | | 1 467 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 153.00 | 749 052.00 | | 552 153.00 |
DK Provisions réglementées | 156 317.00 | 133 172.00 | | 156 317.00 |
DL TOTAL (I) | 7 792 849.00 | 7 217 551.00 | | 7 792 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 058 148.00 | 1 178 959.00 | | 1 058 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 148.00 | 1 178 959.00 | | 1 058 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 739 845.00 | 32 907 875.00 | | 37 739 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037 972.00 | 11 774 618.00 | | 12 037 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 204.00 | 25 554.00 | | 198 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | 445 481.00 | | 50 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 353.00 | 3 957 929.00 | | 555 353.00 |
EA Autres dettes | 62 981.00 | 5 811.00 | | 62 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 644 521.00 | 49 117 267.00 | | 50 644 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 495 518.00 | 57 513 777.00 | | 59 495 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 225 935.00 | 19 205 560.00 | | 16 225 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 298 942.00 | | 4 298 942.00 | 4 298 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 942.00 | | 4 298 942.00 | 4 298 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 89 443.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | 946 834.00 | | 8 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 768.00 | | | 279 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 562 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 536.00 | 30 058.00 | | 30 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 304.00 | 593 002.00 | | 310 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 475.00 | 353 832.00 | | -301 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 568.00 | 249 958.00 | | -22 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 587.00 | 7 566 155.00 | | 4 908 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 434.00 | 6 817 103.00 | | 4 356 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 153.00 | 749 052.00 | | 552 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 65 806.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 281 350.00 | | 13 814 988.00 | 63 281 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829 032.00 | 69 267 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829 032.00 | 54 742 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 756 215.00 | | 13 814 988.00 | 48 756 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525 135.00 | | | 14 525 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 934 824.00 | 2 462 521.00 | 8 397 344.00 | 5 934 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934 824.00 | 2 462 521.00 | 8 397 344.00 | 5 934 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 172.00 | 30 536.00 | 7 391.00 | 133 172.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178 959.00 | | 120 811.00 | 1 178 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 131.00 | 30 536.00 | 128 202.00 | 1 312 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 317.00 | 1 152 317.00 | | 1 152 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 353.00 | 555 353.00 | | 555 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
UX Autres créances clients | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 736 233.00 | 3 317 648.00 | 13 929 526.00 | 37 736 233.00 |
VI Groupe et associés | 10 885 655.00 | 10 885 655.00 | | 10 885 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 683 037.00 | | | 7 683 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 770.00 | 1 318 770.00 | | 1 318 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 669.00 | 1 488 669.00 | | 1 488 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 644 521.00 | 16 225 935.00 | 13 929 526.00 | 50 644 521.00 |